Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,762 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 57,86 Mio. USD | ||
Symbol | HZ5W | ||
ISIN | LU0327786744 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,35 | -4,9 % | -30,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Sonstige Konsumgüter |
22,6 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Industrie |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
5,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
71,2 % | China |
9,5 % | Hong Kong |
8,9 % | Taiwan |
4,3 % | Kayman Inseln |
1,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 13,028 |
13,1882 |
03.07.24 | 20:07 | 5.450 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,9446
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,90
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
13,031
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Frankfurt |
12,996
|
03.07.24 | 19:36 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
12,993
|
03.07.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
13,02
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
München |
13,06
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Hamburg |
12,99
|
03.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
13,045
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Zhong Hua 10/40 Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in China oder Hongkong. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann bis zu 50% seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Investment-Grade- Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Zhong Hua 10/40 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
33,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,920 % | Industrie | |
11,820 % | Finanzdienstleistungen | |
5,100 % | Rohstoffe | |
4,520 % | Immobilien | |
4,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,490 % | Energie | |
1,760 % | Barmittel | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
7,380 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
6,040 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
5,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,690 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
4,320 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,870 % | MEITUAN CL.B | |
3,490 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
3,480 % | AIA GROUP LTD | |
3,470 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
3,460 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
54,090 % | übrige Positionen |
71,170 % | China | |
9,510 % | Hong Kong | |
8,900 % | Taiwan | |
4,280 % | Kayman Inseln | |
1,930 % | Großbritannien | |
1,880 % | Macao | |
1,760 % | Kasse | |
0,510 % | Luxemburg | |
0,060 % | übrige Länder |
30,850 % | US Dollar | |
30,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
27,740 % | Hongkong-Dollar | |
8,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,510 % | Euro | |
1,760 % | übrige Währungen |