Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI42 | ||
ISIN | LU0327386487 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,62 | +22,9 % | +17,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Informationstechnologie |
13,3 % | Finanzsektor |
11,4 % | Dauerhafte Konsumgüter |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,0 % | Industrien |
Nach Ländern | |
67,5 % | USA |
5,2 % | Japan |
4,3 % | Großbritannien |
3,6 % | Schweiz |
3,4 % | Sonstige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
167,75
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer Wertsteigerung in EUR. Hierbei nutzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie, marktabhängig wird zwischen einer Wertsteigerungs- (z. B. Aktienfonds) und einer Kapitalerhaltkomponente (z. B. Geldmarktanlagen) umgeschichtet. Der Anteil der Wertsteigerungskomponente kann zwischen 0% und 100% schwanken. Unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg werden ESG-Aspekte (ökologische/soziale Aspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds verfügt über eine Garantie der DWS Investment S.A., dass der Anteilwert während eines Monats nicht unter 80% des Anteilwertes am letzten Bewertungstag des Vormonats liegt. Die Garantiestruktur ist nicht zur langfristigen Absicherung des Anlagekapitals geeignet.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,500 % | Informationstechnologie | |
13,300 % | Finanzsektor | |
11,400 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
11,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,000 % | Industrien | |
8,600 % | Kommunikationsservice | |
6,700 % | Hauptverbrauchsgüter | |
4,100 % | Grundstoffe | |
3,400 % | Energie | |
2,600 % | Versorger | |
1,400 % | Sonstige Branchen | |
2,700 % | übrige Bestandteile |
4,780 % | APPLE INC. | |
4,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,530 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,420 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,420 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,560 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,510 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,300 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,260 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,190 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
73,480 % | übrige Positionen |
67,500 % | USA | |
5,200 % | Japan | |
4,300 % | Großbritannien | |
3,600 % | Schweiz | |
3,400 % | Sonstige Länder | |
2,300 % | Niederlande | |
2,100 % | Dänemark | |
2,000 % | Kanada | |
1,900 % | Spanien | |
1,900 % | Frankreich | |
1,700 % | Australien | |
1,500 % | Irland | |
2,600 % | übrige Länder |
70,700 % | US-Dollar | |
8,800 % | Euro | |
5,300 % | Japanische Yen | |
4,800 % | Britische Pfund | |
3,200 % | Schweizer Franken | |
2,100 % | Dänische Kronen | |
2,000 % | Kanadische Dollar | |
1,700 % | Australische Dollar | |
1,000 % | Schwedische Kronen | |
0,300 % | Hongkong-Dollar | |
0,100 % | Singapur Dollar |