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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 61,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0327311477 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,81 | +12,8 % | +9,6 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,7 % | Frankreich |
15,2 % | Sonstige |
14,4 % | Bundesrep. Deutschland |
13,5 % | Niederlande |
12,3 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.377,65
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
6,990 % | DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au P.. | |
3,860 % | Niederlande EO-Anl. 2012(33) | |
3,700 % | Frankreich EO-OAT 2022(33) | |
3,230 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | |
2,930 % | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shar.. | |
2,850 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
2,700 % | Frankreich EO-OAT 2012(27) | |
2,340 % | Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 202.. | |
2,290 % | BNP Paribas S.A. EO-Preferred MTN 2023.. | |
2,230 % | Iberdrola International B.V. EO-FLR No.. | |
66,880 % | übrige Positionen |
22,700 % | Frankreich | |
15,200 % | Sonstige | |
14,400 % | Bundesrep. Deutschland | |
13,500 % | Niederlande | |
12,300 % | Luxemburg | |
11,800 % | USA | |
10,100 % | Irland |
86,700 % | Euro | |
12,000 % | US-Dollar | |
0,800 % | Britische Pfund | |
0,300 % | Schweizer Franken | |
0,300 % | Dänische Kronen |