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Focused SICAV - Global Bond - F EUR ACC H Fonds
WKN: A0M8DQ ISIN: LU0326809505
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 663,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0326809505 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,69 | +5,2 % | -3,7 % |
| 4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | USA |
| 10,1 % | Kasse |
| 8,0 % | China |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,19
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert auf breit diversifizierter Basis an den internationalen Anleihenmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren mit gutem Kreditrating (Investment Grade) liegt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,640 % | USA 24/29 | |
| 2,940 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 2,210 % | AGR.DEV.CHN 20/25 | |
| 2,200 % | USA 24/29 | |
| 1,980 % | USA 30.09.2027 4,125 | |
| 1,900 % | US TREASURY 2046 | |
| 1,880 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 1,520 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2036 | |
| 1,510 % | JAPAN 2035 19 | |
| 1,430 % | KOREA, REP 20/30 | |
| 77,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,250 % | USA | |
| 10,110 % | Kasse | |
| 7,950 % | China | |
| 5,590 % | Großbritannien | |
| 4,900 % | Japan | |
| 4,230 % | Frankreich | |
| 3,000 % | Spanien | |
| 2,940 % | Australien | |
| 2,810 % | Deutschland | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 2,610 % | Neuseeland | |
| 2,430 % | Niederlande | |
| 1,650 % | Südkorea | |
| 1,510 % | Italien | |
| 1,410 % | Luxemburg | |
| 1,330 % | Irland | |
| 1,070 % | Supranational | |
| 1,000 % | Belgien | |
| 0,990 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Schweden | |
| 0,590 % | Saudi-Arabien | |
| 0,580 % | Indien | |
| 0,530 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Slowenien | |
| 0,330 % | Norwegen | |
| 0,320 % | Polen | |
| 0,270 % | Chile | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,200 % | Türkei | |
| 0,160 % | Dänemark | |
| 0,140 % | Lettland | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Finnland | |
| 7,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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