Focused SICAV - Global Bond - F EUR ACC H Fonds
WKN: A0M8DQ ISIN: LU0326809505
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 616,61 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0326809505 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,51 | +3,5 % | -5,3 % |
| 5,35 | +3,5 % | -6,9 % |
| 9,87 | +20,0 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | USA |
| 11,5 % | Kasse |
| 8,4 % | China |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,30
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert breit diversifiziert in internationale Anleihenmärkte, wobei der Schwerpunkt auf Papieren mit gutem Kreditrating (Investment Grade) liegt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged USD) hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performance-Vergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 4,440 % | USA 24/29 | |
| 3,090 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 2,350 % | AGR.DEV.CHN 20/25 | |
| 1,960 % | US TREASURY 2046 | |
| 1,940 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 1,880 % | USA 30.09.2027 4,125 | |
| 1,590 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2036 | |
| 1,510 % | JAPAN 2035 19 | |
| 1,470 % | KOREA, REP 20/30 | |
| 1,420 % | USA 30.11.2026 1,625 | |
| 78,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,860 % | USA | |
| 11,460 % | Kasse | |
| 8,370 % | China | |
| 5,390 % | Großbritannien | |
| 4,610 % | Frankreich | |
| 4,380 % | Japan | |
| 3,180 % | Australien | |
| 3,040 % | Neuseeland | |
| 2,940 % | Spanien | |
| 2,750 % | Kanada | |
| 2,670 % | Deutschland | |
| 2,470 % | Niederlande | |
| 1,700 % | Südkorea | |
| 1,600 % | Italien | |
| 1,410 % | Irland | |
| 1,140 % | Belgien | |
| 1,130 % | Supranational | |
| 1,120 % | Schweiz | |
| 0,740 % | Luxemburg | |
| 0,610 % | Indien | |
| 0,590 % | Schweden | |
| 0,460 % | Slowenien | |
| 0,400 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Polen | |
| 0,280 % | Chile | |
| 0,270 % | Saudi-Arabien | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 0,150 % | Lettland | |
| 0,140 % | Rumänien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 0,110 % | Finnland | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Österreich | |
| 7,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.