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Focused SICAV - Global Bond - F USD ACC Fonds
WKN: A0M8DM ISIN: LU0326808440
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 647,80 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0326808440 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,82 | +8,6 % | +6,7 % |
| 5,01 | +7,5 % | -5,5 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | USA |
| 10,1 % | Kasse |
| 8,0 % | China |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,6106
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
160,59
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert breit diversifiziert in internationale Anleihenmärkte, wobei der Schwerpunkt auf Papieren mit gutem Kreditrating (Investment Grade) liegt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged USD) hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performance-Vergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,640 % | USA 24/29 | |
| 2,940 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 2,210 % | AGR.DEV.CHN 20/25 | |
| 2,200 % | USA 24/29 | |
| 1,980 % | USA 30.09.2027 4,125 | |
| 1,900 % | US TREASURY 2046 | |
| 1,880 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 1,520 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2036 | |
| 1,510 % | JAPAN 2035 19 | |
| 1,430 % | KOREA, REP 20/30 | |
| 77,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,250 % | USA | |
| 10,110 % | Kasse | |
| 7,950 % | China | |
| 5,590 % | Großbritannien | |
| 4,900 % | Japan | |
| 4,230 % | Frankreich | |
| 3,000 % | Spanien | |
| 2,940 % | Australien | |
| 2,810 % | Deutschland | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 2,610 % | Neuseeland | |
| 2,430 % | Niederlande | |
| 1,650 % | Südkorea | |
| 1,510 % | Italien | |
| 1,410 % | Luxemburg | |
| 1,330 % | Irland | |
| 1,070 % | Supranational | |
| 1,000 % | Belgien | |
| 0,990 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Schweden | |
| 0,590 % | Saudi-Arabien | |
| 0,580 % | Indien | |
| 0,530 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Slowenien | |
| 0,330 % | Norwegen | |
| 0,320 % | Polen | |
| 0,270 % | Chile | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,200 % | Türkei | |
| 0,160 % | Dänemark | |
| 0,140 % | Lettland | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Finnland | |
| 7,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,150 % | US Dollar | |
| 23,710 % | Euro | |
| 7,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,300 % | Japanische Yen | |
| 2,880 % | Pfund Sterling | |
| 2,310 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,780 % | Kanadische Dollar | |
| 1,720 % | Australische Dollar | |
| 1,390 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,490 % | Schweizer Franken | |
| 10,700 % | übrige Währungen |
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