Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 73,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0325203320 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,16 | +12,4 % | +29,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,0 % | Informationstechnologie.. |
13,8 % | Industrie |
11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
42,1 % | USA |
10,4 % | Großbritannien |
8,2 % | Niederlande |
8,1 % | Frankreich |
7,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,51
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Name | ODDO BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
27,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,760 % | Industrie | |
11,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,250 % | Finanzdienstleistungen | |
0,310 % | Barmittel | |
35,910 % | übrige Bestandteile |
5,250 % | UBS Z23 LEAD. GLO. TRENDS | |
3,490 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,300 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
2,880 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,670 % | DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO | |
2,450 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
2,280 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
2,270 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,250 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,110 % | BECHTLE AG O.N. | |
71,050 % | übrige Positionen |
42,090 % | USA | |
10,410 % | Großbritannien | |
8,250 % | Niederlande | |
8,080 % | Frankreich | |
7,080 % | Schweiz | |
5,550 % | Deutschland | |
3,080 % | Irland | |
2,320 % | Schweden | |
1,610 % | Taiwan | |
1,240 % | Südkorea | |
0,830 % | Luxemburg | |
0,690 % | Finnland | |
0,660 % | Japan | |
0,660 % | Supranational | |
0,480 % | Kanada | |
0,390 % | Italien | |
0,310 % | Kasse | |
6,270 % | übrige Länder |
47,420 % | Euro | |
32,020 % | US Dollar | |
7,220 % | Pfund Sterling | |
2,320 % | Schwedische Krone | |
1,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,240 % | Südkoreanischer Won | |
1,110 % | Schweizer Franken | |
0,480 % | Kanadische Dollar | |
6,580 % | übrige Währungen |