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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
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Fondsvolumen | 39,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0324375087 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,69 | +8,3 % | +15,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Versicherung |
13,5 % | Bankwesen |
10,9 % | Bankguthaben |
9,6 % | Beteiligungsgesellschaf.. |
5,4 % | Internet-Medien & -dien.. |
Nach Ländern | |
19,5 % | USA |
16,0 % | Luxemburg |
14,9 % | Bundesrep. Deutschland |
10,9 % | Bankguthaben |
10,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
160,84
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen, wobei der Fokus auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter liegt. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettoteilfondsvermögens direkt in Aktien sowie in basisäquivalent umgerechnete derivative Instrumente investieren, die sich auf Aktien beziehen. Maximal 30% können in Zertifikate (gem. aktuellem Verkaufsprospekt) investiert werden, maximal 10% in Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
28,550 % | Versicherung | |
13,540 % | Bankwesen | |
10,870 % | Bankguthaben | |
9,600 % | Beteiligungsgesellschaften | |
5,440 % | Internet-Medien & -dienste | |
4,730 % | EH & GH - Gebrauchsgüter | |
27,270 % | übrige Bestandteile |
19,500 % | USA | |
15,990 % | Luxemburg | |
14,870 % | Bundesrep. Deutschland | |
10,870 % | Bankguthaben | |
10,810 % | Niederlande | |
9,820 % | Belgien | |
18,140 % | übrige Länder |