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HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds G - P EUR DIS Fonds
WKN: A0MZLZ ISIN: LU0324374437
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 13,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0324374437 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,46 | +7,4 % | +14,8 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
14,6 % | Beteiligungsgesellschaf.. |
8,5 % | Software |
8,0 % | Versicherung |
7,5 % | Bankguthaben |
5,3 % | Supranationale |
Nach Ländern | |
31,7 % | USA |
26,2 % | Bundesrep. Deutschland |
10,4 % | Luxemburg |
8,3 % | Irland |
7,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,73
|
31.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Basierend auf einem Multi-Asset-Ansatz erfolgt die Titelauswahl überwiegend auf wertorientierten und fundamentalen Überlegungen. Dabei sollen die Investitionschancen der globalen Wertpapiermärkte ausgenutzt werden. Das Management kann sich sowohl auf Investitionen im Renten- als auch im Aktienbereich konzentrieren. Je nach Markteinschätzung ist aber auch eine Untergewichtung jeder dieser Bereiche längerfristig möglich. Zur Diversifikation sollen Beimischungen aus allen zugelassenen Assetklassen vorgenommen werden. Hierzu zählen beispielsweise auch Investitionen in strukturierte Produkte wie Zertifikate (max. 30%), Derivate, Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities (max. 10%) oder Investmentfonds. Die Verwaltungsgebühr der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% betragen. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
14,570 % | Beteiligungsgesellschaften | |
8,470 % | Software | |
8,020 % | Versicherung | |
7,480 % | Bankguthaben | |
5,320 % | Supranationale | |
4,530 % | Industrielle Dienstleistungen | |
51,610 % | übrige Bestandteile |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,710 % | USA | |
26,180 % | Bundesrep. Deutschland | |
10,430 % | Luxemburg | |
8,280 % | Irland | |
7,710 % | Niederlande | |
7,480 % | Bankguthaben | |
8,210 % | übrige Länder |
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