ARBOR INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS - P EUR DIS Fonds
WKN: A0MZLY ISIN: LU0324372738
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 65,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ7B | ||
| ISIN | LU0324372738 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,9 % | Versicherung |
| 6,5 % | Software |
| 6,4 % | Industrielle Dienstleis.. |
| 5,3 % | Internet-Medien & -dien.. |
| 5,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,8 % | USA |
| 18,3 % | Bundesrep. Deutschland |
| 12,2 % | Frankreich |
| 8,1 % | Niederlande |
| 4,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 15:35 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,06
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
132,615
|
22.07.24 | 16:46 | 0 | 10 |
| Hamburg |
132,44
|
22.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Berlin |
132,73
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
134,82
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 6,870 % | Versicherung | |
| 6,470 % | Software | |
| 6,390 % | Industrielle Dienstleistungen | |
| 5,340 % | Internet-Medien & -dienste | |
| 5,050 % | Rohstoffe | |
| 69,880 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,680 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,640 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,590 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,580 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,530 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,470 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 2,230 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,100 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 2,060 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
| 74,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,750 % | USA | |
| 18,340 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 12,200 % | Frankreich | |
| 8,140 % | Niederlande | |
| 4,860 % | Großbritannien | |
| 25,710 % | übrige Länder |
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