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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
22.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 677,51 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0324197390 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,72 | +14,5 % | +22,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,2 % | USA |
10,3 % | Frankreich |
7,8 % | Kayman Inseln |
6,8 % | Südkorea |
5,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
180,14
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
3,960 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
3,870 % | AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125%/23-150229 | |
3,670 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
3,400 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
3,290 % | SOUTHERN CO. 23/25 CV | |
3,250 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
3,150 % | DUKE ENERGY 23/26 CV | |
2,790 % | WEC ENERGY GROUP INC cv 4.375%/24-010629 | |
2,510 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
2,430 % | WELLTOWER OP 23/28CV 144A | |
67,680 % | übrige Positionen |
33,180 % | USA | |
10,280 % | Frankreich | |
7,840 % | Kayman Inseln | |
6,810 % | Südkorea | |
4,980 % | Spanien | |
4,550 % | Niederlande | |
4,450 % | Kasse | |
3,640 % | Hong Kong | |
3,020 % | Italien | |
2,170 % | Japan | |
1,940 % | China | |
1,300 % | Jersey | |
1,270 % | Schweiz | |
1,270 % | Deutschland | |
1,140 % | Schweden | |
0,950 % | Großbritannien | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,640 % | Neuseeland | |
0,510 % | Taiwan | |
0,490 % | Belgien | |
0,270 % | Jungferninseln (British) | |
8,600 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |