Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A0M430 ISIN: LU0323578657
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 25,19 Mrd. EUR | ||
| Symbol | S6TB | ||
| ISIN | LU0323578657 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,87 | +5,8 % | +18,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,3 % | Basiskonsumgüter |
| 18,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,6 % | Informationstechnologie |
| Nach Ländern | |
| 35,4 % | USA |
| 32,1 % | Deutschland |
| 12,7 % | Physische Edelmetalle |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 298,256 |
307,973 |
02.07.24 | 22:59 | 2.424 |
| LT Baader Bank | 302,226 |
304,338 |
02.07.24 | 21:59 | 803 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
303,10
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
298,256
|
02.07.24 | 21:59 | -- | 2.422 |
| Stuttgart |
302,90
|
02.07.24 | 21:56 | 498 | 63 |
| gettex |
302,002
|
02.07.24 | 21:47 | 438 | 40 |
| Tradegate |
303,281
|
02.07.24 | 22:25 | 1.897 | 17 |
| Düsseldorf |
302,182
|
02.07.24 | 21:45 | 6 | 13 |
| Quotrix |
302,406
|
02.07.24 | 19:33 | 411 | 6 |
| Frankfurt |
302,308
|
02.07.24 | 21:50 | 53 | 4 |
| Berlin |
301,47
|
02.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Hannover |
302,30
|
02.07.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Hamburg |
301,25
|
02.07.24 | 14:03 | 100 | 2 |
| München |
302,62
|
02.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
302,80
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
| Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fvsag.com |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Bestandteile
| 21,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,260 % | Basiskonsumgüter | |
| 18,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 14,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,570 % | Informationstechnologie | |
| 9,010 % | Industrieunternehmen | |
| 2,920 % | Kommunikationsdienste | |
| 0,950 % | Material |
Größte Positionen
| 4,050 % | BERKSHIRE HATHAWAY B | |
| 3,270 % | RECKITT BENCKISER GROUP | |
| 3,220 % | DEUTSCHE BÖRSE | |
| 3,170 % | 0,000% BUNDESSCHATZ 17.07.2024 | |
| 2,910 % | NESTLE | |
| 2,890 % | MERCEDES-BENZ GROUP | |
| 2,630 % | ADIDAS | |
| 2,490 % | UNILEVER | |
| 2,370 % | 0,000% BUNDESSCHATZ 21.08.2024 | |
| 2,360 % | 0,000% BUNDESANLEIHE 18.09.2024 | |
| 70,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,420 % | USA | |
| 32,070 % | Deutschland | |
| 12,690 % | Physische Edelmetalle | |
| 7,740 % | Großbritannien | |
| 5,350 % | Schweiz | |
| 3,160 % | Frankreich | |
| 1,340 % | Kanada | |
| 1,270 % | Irland | |
| 0,930 % | Indien | |
| 0,040 % | Spanien |
Währungen
| 47,550 % | USD | |
| 40,440 % | EUR | |
| 5,080 % | CHF | |
| 4,990 % | GBP | |
| 1,050 % | CAD | |
| 0,890 % | INR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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