Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR | ||
Symbol | S6TD | ||
ISIN | LU0323578145 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,35 | +8,3 % | +5,9 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Finanzdienstleistungen |
19,1 % | Informationstechnologie |
16,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,3 % | Basiskonsumgüter |
10,1 % | Industrieunternehmen |
Nach Ländern | |
48,5 % | USA |
22,4 % | Deutschland |
8,9 % | Irland |
4,4 % | Kasse |
3,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 167,19 |
169,279 |
04.07.24 | 20:45 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
168,11
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
167,20
|
04.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
169,00
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
167,735
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
169,158
|
04.07.24 | 16:57 | 270 | 1 |
Berlin |
167,08
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
München |
168,14
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
Quotrix |
168,08
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
166,77
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Name | Flossbach von Storch In.. |
Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
Internet | www.fvsag.com |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
22,290 % | Finanzdienstleistungen | |
19,110 % | Informationstechnologie | |
16,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,270 % | Basiskonsumgüter | |
10,090 % | Industrieunternehmen | |
8,460 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,630 % | Kommunikationsdienste | |
4,430 % | Barmittel | |
1,520 % | Sonstige | |
1,190 % | Material |
2,150 % | 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 | |
2,030 % | ALPHABET - CLASS A | |
1,790 % | BERKSHIRE HATHAWAY B | |
1,720 % | 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 | |
1,710 % | MICROSOFT | |
1,700 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
1,660 % | 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028 | |
1,580 % | 4,625% US TREASURY 30.09.2030 | |
1,480 % | 0,875% US TREASURY 15.11.2030 | |
1,470 % | DANAHER | |
82,710 % | übrige Positionen |
48,540 % | USA | |
22,400 % | Deutschland | |
8,920 % | Irland | |
4,430 % | Kasse | |
3,820 % | Schweiz | |
3,430 % | Niederlande | |
2,850 % | Großbritannien | |
2,840 % | Kanada | |
2,830 % | Frankreich | |
1,800 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
1,000 % | Dänemark | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,440 % | Spanien | |
0,440 % | Japan |
58,630 % | EUR | |
34,910 % | USD | |
2,750 % | CHF | |
1,700 % | CAD | |
1,180 % | GBP | |
0,820 % | DKK | |
0,010 % | übrige Währungen |