DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.751
+0,051
DOW JONE..
43.919
+0,134
S&P500 I..
5.954
+0,093
L&S BREN..
74,735
+0,646
Gold
2.697
+1,061
EUR/USD
1,0485
+0,158
Bitcoin ..
99.274
+0,796

William Blair Sicav Global Leaders Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0M29C ISIN: LU0322778613


105.73  EUR
0,418 +0,44
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 121,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0322778613
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ken McAtamney..
Auflagedatum 17.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,90 +19,4 % -52,9 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,9 % Informationstechnologie..
23,0 % Industrie
14,0 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
58,1 % USA
7,7 % Frankreich
5,8 % Großbritannien
5,3 % Irland
4,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,73
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,970 % Industrie
  14,000 % Sonstige Konsumgüter
  10,320 % Finanzdienstleistungen
  10,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,060 % Rohstoffe
  3,110 % Energie
  1,720 % Barmittel
  0,930 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,850 % MICROSOFT DL-,00000625
4,310 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,440 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,400 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,330 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,170 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,740 % META PLATF. A DL-,000006
2,370 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,100 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,030 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
67,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,150 % USA
  7,650 % Frankreich
  5,850 % Großbritannien
  5,300 % Irland
  4,120 % Niederlande
  3,880 % Dänemark
  3,170 % Taiwan
  2,600 % Indien
  2,110 % Deutschland
  1,760 % Jersey
  1,720 % Kasse
  1,570 % Schweiz
  1,310 % Schweden
  0,800 % Japan
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,800 % US Dollar
  16,290 % Euro
  5,850 % Pfund Sterling
  3,880 % Dänische Kronen
  3,170 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,600 % Indische Rupie
  1,570 % Schweizer Franken
  1,310 % Schwedische Krone
  0,800 % Japanische Yen
  1,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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