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UBS (Lux) Institutional SICAV - Emerging Markets Equity Passive (USD) - I-A1 ACC Fonds
WKN: A0M49Z ISIN: LU0322728865
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 356,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0322728865 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,99 | +17,1 % | +20,5 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
32,9 % | Informationstechnologie.. |
21,2 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,4 % | Industrie |
6,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,2 % | Taiwan |
18,8 % | Indien |
15,5 % | Kayman Inseln |
11,9 % | China |
10,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,0581
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
131,88
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Der Fonds investiert in Aktien von Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Soweit es die Marktbedingungen zulassen, bildet dieser Teilfonds den MSCI Emerging Market Index (der «Referenzindex») so genau wie möglich nach. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Referenzindex zu erreichen. Die Anlagen des Fonds werden passiv über Sektoren und Länder hinweg entsprechend dem Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert direkt in die Komponenten, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar im Verhältnis zu ihrer Grösse innerhalb des Referenzindex. Das Erreichen eines Index-Engagements durch direkte Replikation kann Kosten für die Neuausrichtung verursachen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und deren Wechselkursschwankungen sowie von den Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
32,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,210 % | Finanzdienstleistungen | |
18,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,430 % | Industrie | |
5,970 % | Rohstoffe | |
4,260 % | Energie | |
3,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,900 % | Barmittel | |
2,600 % | Versorger | |
1,510 % | Immobilien | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,400 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,650 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,410 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,490 % | MEITUAN CL.B | |
1,240 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,140 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,070 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
1,050 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,030 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
73,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,170 % | Taiwan | |
18,830 % | Indien | |
15,490 % | Kayman Inseln | |
11,910 % | China | |
10,340 % | Südkorea | |
4,220 % | Brasilien | |
2,960 % | Südafrika | |
2,900 % | Kasse | |
1,890 % | Mexiko | |
1,690 % | Indonesien | |
1,510 % | Thailand | |
1,480 % | Malaysia | |
1,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,020 % | Hong Kong | |
0,820 % | Katar | |
0,760 % | Polen | |
0,630 % | Philippinen | |
0,610 % | Türkei | |
0,450 % | Griechenland | |
0,390 % | Chile | |
0,360 % | USA | |
0,260 % | Bermuda | |
0,220 % | Ungarn | |
0,150 % | Großbritannien | |
0,150 % | Niederlande | |
0,130 % | Tschechien | |
0,120 % | Luxemburg | |
0,100 % | Kolumbien | |
0,240 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
19,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
18,840 % | Indische Rupie | |
10,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,370 % | Südkoreanischer Won | |
9,400 % | Hongkong-Dollar | |
9,010 % | US Dollar | |
4,140 % | Brasilianische Real | |
2,960 % | Südafrikanischer Rand | |
1,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,690 % | Indonesische Rupiah | |
1,530 % | Thailändischer Baht | |
1,480 % | Malaysische Ringgit | |
1,190 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,830 % | Polnischer Zloty | |
0,820 % | Katar-Riyal | |
0,630 % | Philippinischer Peso | |
0,610 % | Türkische Lira | |
0,550 % | Euro | |
0,390 % | Chilenischer Peso | |
0,220 % | Ungarische Forint | |
0,130 % | Tschechische Kronen | |
0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
2,970 % | übrige Währungen |
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