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UBS (Lux) Institutional SICAV - Emerging Markets Equity Passive (USD) - U-X ACC Fonds
WKN: A0M491 ISIN: LU0322728352
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 393,23 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0322728352 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,99 | +18,8 % | +20,5 % |
| 12,22 | +25,2 % | +83,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,9 % | Informationstechnologie.. |
| 21,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Industrie |
| 5,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Taiwan |
| 18,2 % | Indien |
| 15,5 % | Kayman Inseln |
| 11,7 % | China |
| 9,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15.046,3341
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15.798,65
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Der Fonds investiert in Aktien von Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Soweit es die Marktbedingungen zulassen, bildet dieser Teilfonds den MSCI Emerging Market Index (der «Referenzindex») so genau wie möglich nach. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Referenzindex zu erreichen. Die Anlagen des Fonds werden passiv über Sektoren und Länder hinweg entsprechend dem Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert direkt in die Komponenten, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar im Verhältnis zu ihrer Grösse innerhalb des Referenzindex. Das Erreichen eines Index-Engagements durch direkte Replikation kann Kosten für die Neuausrichtung verursachen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und deren Wechselkursschwankungen sowie von den Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,270 % | Industrie | |
| 5,260 % | Rohstoffe | |
| 4,060 % | Energie | |
| 3,930 % | Barmittel | |
| 3,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,380 % | Versorger | |
| 1,550 % | Immobilien | |
| 0,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,110 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,340 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,390 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,240 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,440 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 1,220 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,150 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,010 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,010 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 0,980 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 73,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,150 % | Taiwan | |
| 18,200 % | Indien | |
| 15,470 % | Kayman Inseln | |
| 11,690 % | China | |
| 9,530 % | Südkorea | |
| 4,020 % | Brasilien | |
| 3,930 % | Kasse | |
| 2,750 % | Südafrika | |
| 1,810 % | Mexiko | |
| 1,450 % | Indonesien | |
| 1,430 % | Malaysia | |
| 1,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,380 % | Thailand | |
| 0,920 % | Hong Kong | |
| 0,870 % | Polen | |
| 0,820 % | Katar | |
| 0,670 % | Türkei | |
| 0,500 % | Griechenland | |
| 0,490 % | Philippinen | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,360 % | USA | |
| 0,260 % | Bermuda | |
| 0,250 % | Ungarn | |
| 0,210 % | Niederlande | |
| 0,200 % | Großbritannien | |
| 0,150 % | Tschechien | |
| 0,130 % | Kolumbien | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,340 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,220 % | Indische Rupie | |
| 10,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,560 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,280 % | US Dollar | |
| 9,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,970 % | Brasilianische Real | |
| 2,750 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,460 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,430 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,410 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,380 % | Thailändischer Baht | |
| 0,920 % | Polnischer Zloty | |
| 0,820 % | Katar-Riyal | |
| 0,670 % | Türkische Lira | |
| 0,610 % | Euro | |
| 0,490 % | Philippinischer Peso | |
| 0,440 % | Chilenischer Peso | |
| 0,250 % | Ungarische Forint | |
| 0,150 % | Tschechische Kronen | |
| 0,130 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,000 % | übrige Währungen |
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