Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX1AP ISIN: LU0322253229


52,34 EUR
+0,85 % +0,44
Börse
Stand 03.07.24 - 17:44:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 207,10 Mio. EUR
Symbol DX2E
ISIN LU0322253229
Portrait

★★★
(C)

Benchmark S&P GLOB..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,22 +7,8 % +22,7 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Versorger Strom konvent..
23,9 % Airport Service
19,4 % Erdöl-,Erdgas Transport
11,4 % Versorger umfassend
11,3 % Transport Straße und Sc..
Nach Ländern
42,0 % USA
8,5 % Australien
7,8 % Kanada
7,7 % Spanien
7,4 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
52,24
52,49
03.07.24 18:18 5.830
LT Lang & Schwarz
52,29
52,50
03.07.24 18:20 2.610
LT Baader Bank
52,165
52,561
03.07.24 18:18 404
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,9929
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,8559
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
52,29
03.07.24 18:20 -- 2.599
Stuttgart
52,22
03.07.24 18:00 0 38
gettex
52,39
03.07.24 18:17 21 23
Xetra
52,39
03.07.24 17:36 650 13
Frankfurt
52,28
03.07.24 17:27 0 12
Berlin
52,33
03.07.24 17:15 0 11
Düsseldorf
52,28
03.07.24 17:25 0 10
Tradegate
52,36
03.07.24 16:27 224 4
München
52,15
03.07.24 17:56 0 2
Quotrix
52,04
03.07.24 07:57 0 1
Hannover
51,93
03.07.24 08:17 0 1
Hamburg
52,01
03.07.24 09:31 0 1
Euronext Milan
52,34
03.07.24 17:44 2.870 14
Wiener Börse
52,31
03.07.24 17:32 0 2
Anleihen FX
52,13
03.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
44,1632
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
55,7915
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
51,9896
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
50,80
03.07.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.427,00
03.07.24 17:35 621 3
London Stock Exchange (USD)
56,51
03.07.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  28,010 % Versorger Strom konventionell
  23,870 % Airport Service
  19,370 % Erdöl-,Erdgas Transport
  11,410 % Versorger umfassend
  11,320 % Transport Straße und Schiene
  3,950 % Transport Seehafen
  1,180 % Versorger Wasser
  0,380 % Versorger Gas
  0,350 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,120 % Versorger erneuerbare Energie
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,060 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,720 % AENA SME S.A. EO 10
  4,580 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,050 % ENBRIDGE INC.
  3,390 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  3,340 % GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10
  3,100 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  2,980 % IBERDROLA INH. EO -,75
  2,840 % AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
  2,770 % GRUPO AEROPORTU. B ADR/10
  62,170 % übrige Positionen

Länder

  42,040 % USA
  8,510 % Australien
  7,770 % Kanada
  7,700 % Spanien
  7,380 % Mexiko
  6,430 % Frankreich
  2,840 % Neuseeland
  2,640 % Italien
  2,600 % Hong Kong
  2,170 % China
  2,100 % Deutschland
  1,830 % Schweiz
  1,750 % Großbritannien
  1,480 % Japan
  1,450 % Singapur
  0,830 % Brasilien
  0,240 % Luxemburg
  0,210 % Zypern
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  42,840 % US Dollar
  18,860 % Euro
  8,510 % Australische Dollar
  7,770 % Kanadische Dollar
  7,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,840 % Neuseeland-Dollar
  2,600 % Hongkong-Dollar
  2,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,830 % Schweizer Franken
  1,750 % Pfund Sterling
  1,480 % Japanische Yen
  1,170 % Singapur-Dollar
  0,760 % Brasilianische Real
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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