Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 129,40 Mio. EUR | ||
Symbol | DXS3 | ||
ISIN | LU0322251520 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,49 | -13,1 % | -50,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
42,5 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,5 % | USA |
1,4 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Großbritannien |
0,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 6,35 |
6,397 |
03.07.24 | 21:36 | 3.276 |
LT Lang & Schwarz | 6,352 |
6,389 |
03.07.24 | 21:36 | 1.354 |
LT Baader Bank | 6,3646 |
6,3798 |
03.07.24 | 21:21 | 908 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,4283
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,9059
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,352
|
03.07.24 | 19:14 | 3.397 | 1.357 |
Stuttgart |
6,363
|
03.07.24 | 21:15 | 3.180 | 57 |
Xetra |
6,381
|
03.07.24 | 17:36 | 16.795 | 47 |
gettex |
6,365
|
03.07.24 | 21:34 | 5.450 | 38 |
Frankfurt |
6,366
|
03.07.24 | 19:41 | 0 | 15 |
Berlin |
6,375
|
03.07.24 | 20:55 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
6,362
|
03.07.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
6,384
|
03.07.24 | 17:46 | 12.312 | 9 |
München |
6,38
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Hannover |
6,431
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
6,417
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
Quotrix |
6,438
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
6,378
|
03.07.24 | 17:44 | 1.575 | 5 |
Anleihen FX |
6,414
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
539,80
|
03.07.24 | 17:35 | 174.246 | 34 |
London Stock Exchange (USD) |
6,8905
|
03.07.24 | 17:35 | 117.980 | 8 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Inverse Daily Index (der 'Index') abzubilden, der die umgekehrte Wertentwicklung des S&P 500 Total Return (TR) Index (der 'zugrunde liegende Index') auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes widerspiegelt. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der zum Indexstand addierte Zinssatz basiert auf dem doppelten Zinssatz, zu dem Institute besicherte Tagesgeldgeschäfte in US-Dollar gegen Hinterlegung von US-Staatsanleihen ausführen können (SOFR), zuzüglich eines festen Risikoaufschlags von 0,02963%. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln und umfasst Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im zugrunde liegenden Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Aktienmärkten, ab. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
42,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,550 % | Finanzdienstleistungen | |
8,340 % | Industrie | |
3,860 % | Energie | |
2,480 % | Versorger | |
2,320 % | Rohstoffe | |
2,110 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,300 % | APPLE INC. | |
6,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,640 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,320 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,290 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,940 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,700 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,480 % | ELI LILLY | |
1,320 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
65,940 % | übrige Positionen |
97,490 % | USA | |
1,350 % | Irland | |
0,440 % | Schweiz | |
0,300 % | Großbritannien | |
0,160 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,140 % | übrige Länder |
98,880 % | US Dollar | |
0,690 % | Euro | |
0,410 % | Schweizer Franken | |
0,020 % | übrige Währungen |