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Xtrackers SLI UCITS ETF - 1D CHF DIS ETF
WKN: DBX1AA ISIN: LU0322248146
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 313,78 Mio. EUR | ||
Symbol | DXS0 | ||
ISIN | LU0322248146 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,08 | +7,6 % | +35,4 % |
12,01 | +8,7 % | +33,1 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
26,7 % | Finanzdienstleistungen |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Rohstoffe |
12,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
100,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 6.136 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:57 | 4.451 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.249 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
210,779
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
196,4204
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:03 | 80 | 4.477 |
Xetra |
210,60
|
20.12.24 | 17:36 | 3.066 | 66 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 1.403 | 49 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:25 | 1.518 | 22 |
Berlin |
210,25
|
20.12.24 | 21:48 | 0 | 17 |
Frankfurt |
210,80
|
20.12.24 | 19:33 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
210,20
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Hannover |
208,50
|
20.12.24 | 09:50 | 0 | 3 |
Hamburg |
208,60
|
20.12.24 | 09:52 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 15:40 | 8 | 2 |
München |
209,85
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
SIX SWISS (CHF) |
195,86
|
20.12.24 | 17:36 | 316 | 6 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
210,20
|
20.12.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
129,02
|
21.05.18 | 17:58 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SLI Swiss Leader Index® (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten und meistgehandelten Unternehmen (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften), die an der SIX Swiss Exchange notiert sind, widerspiegeln soll. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Jedoch darf die Gewichtung (i) der vier größten Unternehmen jeweils nicht mehr als 9% des Index und (ii) aller anderen Unternehmen nicht mehr als 4,5% des Index betragen. Weitere Auswahlkriterien sind das Handelsvolumen und die Regelmäßigkeit des Handels in ihren Aktien. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Jahr überprüft. Bei dem Index handelt es sich um einen Kursindex. Das bedeutet, dass bei der Ermittlung der Wertentwicklung der Aktien im Index rechnerisch unterstellt wird, dass Dividenden und Ausschüttungen nicht in den Erträgen des Index enthalten sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
30,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
26,680 % | Finanzdienstleistungen | |
14,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,100 % | Rohstoffe | |
12,350 % | Industrie | |
2,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,390 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
8,750 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
8,540 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
7,840 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
5,060 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
5,000 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
4,830 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,630 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
4,320 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
4,290 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
36,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Schweiz |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Schweizer Franken |
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