Xtrackers SLI UCITS ETF - 1D CHF DIS ETF
WKN: DBX1AA ISIN: LU0322248146
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 287,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXS0 | ||
| ISIN | LU0322248146 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,40 | +11,6 % | +31,5 % |
| 10,53 | +14,8 % | +48,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Rohstoffe |
| 12,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 16:13 | 2.830 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 16:13 | 1.595 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:13 | 222 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
213,4652
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
206,5555
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 16:13 | 8 | 1.604 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 15:45 | 7 | 28 |
| gettex |
|
22.07.24 | 16:02 | 142 | 27 |
| Xetra |
216,30
|
22.07.24 | 15:43 | 680 | 17 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 16:07 | 270 | 12 |
| Berlin |
216,10
|
22.07.24 | 15:48 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
216,20
|
22.07.24 | 15:04 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
216,10
|
22.07.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 15:31 | 33 | 3 |
| Hannover |
214,10
|
22.07.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| Hamburg |
214,60
|
22.07.24 | 09:27 | 0 | 1 |
| München |
214,50
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
207,50
|
22.07.24 | 09:54 | 321 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
213,8871
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
129,02
|
21.05.18 | 17:58 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SLI Swiss Leader Index® (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten und am meisten gehandelten Unternehmen (außer Investmentgesellschaften) mit Notierung an der SIX Swiss Exchange widerspiegeln soll. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Jedoch darf die Gewichtung (i) jeder einzelnen der vier größten Gesellschaften höchstens 9% des Index und (ii) aller übrigen Gesellschaften höchstens 4,5% des Index ausmachen. Die Unternehmen werden auch auf Basis des Handelsvolumens und regelmäßiger Handelsaktivität in ihren Aktien ausgewählt. Die Zusammensetzung des Index wird einmal jährlich überprüft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 32,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,540 % | Rohstoffe | |
| 12,410 % | Industrie | |
| 3,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,270 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 8,820 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 8,770 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 8,730 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,600 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 4,480 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,460 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
| 4,450 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,440 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 4,420 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 37,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Schweiz |
Währungen
| 100,000 % | Schweizer Franken |
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