DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
62,525
-0,754
Gold
3.310
-0,215
EUR/USD
1,1379
-0,096
Bitcoin ..
94.912
+0,655

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality - C USD DIS Fonds

WKN: A0M70P ISIN: LU0321506080


177.94117  EUR
0,406 +0,7196
Börse
Stand 28.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   3,11 USD)
Fondsvolumen 462,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0321506080
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 17.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,87 +0,9 % +53,8 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Informationstechnologie..
16,7 % Finanzdienstleistungen
14,2 % Industrie
14,0 % Sonstige Konsumgüter
9,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
65,5 % USA
3,3 % Kanada
2,7 % Deutschland
2,7 % Japan
2,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
177,9412
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
203,0914
28.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World Net TR Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte 'Qualität'smerkmale aufweisen. 'Qualität' bedeutet, dass Indikatoren wie z. B. die Rentabilität, die Stabilität, die finanzielle Stärke, Governance und strukturelles Wachstum eines Unternehmens untersucht werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,680 % Finanzdienstleistungen
  14,150 % Industrie
  13,980 % Sonstige Konsumgüter
  9,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,270 % Energie
  2,820 % Rohstoffe
  2,810 % Versorger
  1,770 % Barmittel
  1,020 % Immobilien
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,350 % APPLE INC.
3,460 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,410 % MICROSOFT DL-,00000625
2,380 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,670 % META PLATF. A DL-,000006
1,180 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,020 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,010 % BROADCOM INC. DL-,001
1,000 % JPMORGAN CHASE DL 1
0,960 % TESLA INC. DL -,001
79,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,550 % USA
  3,300 % Kanada
  2,720 % Deutschland
  2,690 % Japan
  2,640 % Großbritannien
  2,490 % Schweiz
  2,460 % China
  2,300 % Frankreich
  2,180 % Irland
  1,870 % Niederlande
  1,770 % Kasse
  1,670 % Italien
  1,570 % Spanien
  1,390 % Taiwan
  1,360 % Singapur
  0,780 % Australien
  0,580 % Luxemburg
  0,390 % Schweden
  0,370 % Südkorea
  0,310 % Norwegen
  0,290 % Dänemark
  0,260 % Hong Kong
  0,260 % Kayman Inseln
  0,110 % Portugal
  0,100 % Ungarn
  0,100 % Jersey
  0,100 % Malaysia
  0,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,490 % US Dollar
  12,370 % Euro
  3,140 % Kanadische Dollar
  2,690 % Japanische Yen
  2,490 % Schweizer Franken
  1,470 % Pfund Sterling
  1,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,200 % Singapur-Dollar
  1,160 % Hongkong-Dollar
  0,650 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,550 % Australische Dollar
  0,390 % Schwedische Krone
  0,370 % Südkoreanischer Won
  0,310 % Norwegische Krone
  0,290 % Dänische Kronen
  0,100 % Malaysische Ringgit
  0,100 % Ungarische Forint
  1,840 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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