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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 782,31 Mio. USD | ||
Symbol | GNAT | ||
ISIN | LU0319688791 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,73 | +9,4 % | +4,2 % |
6,09 | +11,4 % | +2,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,2 % | Finanzwesen |
37,6 % | Industrie |
5,3 % | Öffentliche Dienstleist.. |
2,2 % | Staatsanleihen |
1,0 % | Sonstige |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
171,4779
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
190,62
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
169,52
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
171,05
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen und kann bis zu 15 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating unter Investment Grade investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
40,180 % | Finanzwesen | |
37,580 % | Industrie | |
5,350 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
2,160 % | Staatsanleihen | |
0,990 % | Sonstige | |
13,740 % | übrige Bestandteile |
2,180 % | MORGAN STANLEY | |
2,150 % | BARCLAYS PLC | |
1,900 % | SPRINT CAPITAL CORP | |
1,790 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | |
1,770 % | BANCO SANTANDER SA | |
1,770 % | CAIXABANK SA | |
1,720 % | CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |
1,700 % | UNICREDIT SPA | |
1,620 % | VODAFONE GROUP PLC | |
1,490 % | T-MOBILE USA INC | |
81,910 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |