Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 3,66 Mrd. USD | ||
Symbol | GNAW | ||
ISIN | LU0319688015 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,33 | +6,0 % | +6,1 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,6 % | USA |
15,4 % | Spanien |
9,9 % | Italien |
7,6 % | Großbritannien |
5,8 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 226,71 |
230,11 |
05.07.24 | 21:46 | 205 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
229,0367
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
247,60
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
227,48
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
228,683
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
227,436
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
227,97
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
229,06
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Hamburg |
227,35
|
05.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
228,651
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
228,85
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
227,90
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
4,260 % | BRAZIL 10% 01/29 NTNF | |
3,260 % | SPAIN 1.4% 07/28 | |
3,140 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
2,700 % | US TSY 2.25% 08/49 | |
2,270 % | MBONO 7.75% 5/31 | |
2,210 % | SPAIN 0% 01/27 | |
1,690 % | GGB 4.125% 06/54 | |
1,540 % | UK TSY 0.875% 07/33 | |
1,450 % | FNCL 2.5 6/24 | |
1,450 % | FNCL 2 6/24 | |
76,030 % | übrige Positionen |
33,590 % | USA | |
15,450 % | Spanien | |
9,910 % | Italien | |
7,570 % | Großbritannien | |
5,760 % | Mexiko | |
4,980 % | Brasilien | |
4,470 % | New Zealand | |
4,210 % | Niederlande | |
4,060 % | Frankreich | |
10,000 % | übrige Länder |