AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD DIS Fonds
WKN: A0M2HP ISIN: LU0319687397
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 361,97 Mio. USD | ||
| Symbol | GAN9 | ||
| ISIN | LU0319687397 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,10 | +1,6 % | +19,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,2 % | Frankreich |
| 27,7 % | USA |
| 10,7 % | Kasse |
| 6,7 % | Niederlande |
| 3,0 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:16 | 587 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,9096
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
92,56
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 0 | 21 |
| Frankfurt |
84,785
|
22.07.24 | 18:15 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
84,72
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
84,38
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
84,49
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der Vereinigten Staaten, der Eurozone und Asiens, deren durchschnittliche Laufzeit ein Jahr beträgt. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des Volatilitätsziels des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. [br]Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 17,370 % | USA 24/24 ZO | |
| 12,870 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 9,140 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 6,100 % | BFCM 23-17.05.24 | |
| 5,630 % | ROCHE F. EUR 23/29 MTN | |
| 5,190 % | BNP PARIBAS SA OISEST+0.13% 17/06/2024 | |
| 4,270 % | USA 23/24 ZO | |
| 4,040 % | AMUNDI MON.M.-SH.T.DL OV | |
| 3,800 % | AM.EO LISTSR ZEOA | |
| 3,520 % | BPCE SA OISEST+0.33% 04/04/2025 | |
| 28,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,240 % | Frankreich | |
| 27,700 % | USA | |
| 10,650 % | Kasse | |
| 6,710 % | Niederlande | |
| 2,980 % | Norwegen | |
| 0,720 % | Mexiko | |
| 0,410 % | Deutschland | |
| 0,410 % | Japan | |
| 19,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,050 % | Euro | |
| 35,450 % | US Dollar | |
| 3,610 % | Australische Dollar | |
| 17,890 % | übrige Währungen |
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