CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS Fonds
WKN: HAFX0A ISIN: LU0316657369
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 73,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | WZD7 | ||
| ISIN | LU0316657369 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,30 | +5,4 % | -4,1 % | |||
| 5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Deutschland |
| 13,2 % | USA |
| 10,6 % | Niederlande |
| 7,9 % | Kasse |
| 4,5 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 24,3586 |
24,7238 |
04.07.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,48
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
24,418
|
04.07.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
24,359
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Berlin |
24,36
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
24,53
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
24,359
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Quotrix |
24,54
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 1,420 % | CRELAN 24/32 FLR MTN | |
| 1,390 % | OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26 | |
| 1,370 % | TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | |
| 1,360 % | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23.. | |
| 1,350 % | KRAFT HEINZ FOODS 24/29 | |
| 1,300 % | SPRINT CORP. 18/26 | |
| 1,260 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
| 1,190 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY | |
| 1,110 % | METRO MTN 24/29 | |
| 1,100 % | MUTARES SE FLR 23/27 | |
| 87,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,540 % | Deutschland | |
| 13,150 % | USA | |
| 10,640 % | Niederlande | |
| 7,890 % | Kasse | |
| 4,480 % | Österreich | |
| 4,350 % | Dänemark | |
| 3,600 % | Frankreich | |
| 3,490 % | Großbritannien | |
| 3,290 % | Luxemburg | |
| 3,140 % | Italien | |
| 2,750 % | Irland | |
| 2,240 % | Japan | |
| 1,990 % | Schweden | |
| 1,790 % | Tschechien | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 1,050 % | Spanien | |
| 1,000 % | Island | |
| 0,980 % | Norwegen | |
| 0,950 % | Finnland | |
| 0,850 % | Kroatien | |
| 0,840 % | Polen | |
| 0,810 % | Panama | |
| 0,780 % | Kolumbien | |
| 0,720 % | Bermuda | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,680 % | Jersey | |
| 0,640 % | Mexiko | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,250 % | Isle of Man | |
| 5,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,330 % | Euro | |
| 16,280 % | US Dollar | |
| 1,280 % | Australische Dollar | |
| 1,190 % | Polnischer Zloty | |
| 0,240 % | Norwegische Krone | |
| 8,680 % | übrige Währungen |
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