Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A1CTLM ISIN: LU0312243222
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 73,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0312243222 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,32 | -10,8 % | -27,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,9 % | Barmittel |
| 4,1 % | Rohstoffe |
| 1,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 86,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 33,5 % | Deutschland |
| 11,6 % | Niederlande |
| 8,9 % | Kasse |
| 8,1 % | Jersey |
| 7,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,6486
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren. Der Fonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Fonds wird Total Return Swaps einsetzen, um ein Engagement in in Frage kommenden Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen. Der Fonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Fonds wird kein direktes Engagement in physische Rohstoffe eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 8,910 % | Barmittel | |
| 4,120 % | Rohstoffe | |
| 0,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 86,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 18,950 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 13,250 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 11,610 % | NEDERLD 24/34 | |
| 8,070 % | GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO | |
| 7,030 % | SPANIEN 24/34 | |
| 5,530 % | MUL-L.CHIN.ENT. EOA | |
| 4,080 % | ITALIEN 23/25 | |
| 3,720 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 3,380 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,590 % | MEXICO 2026 M | |
| 21,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,480 % | Deutschland | |
| 11,610 % | Niederlande | |
| 8,910 % | Kasse | |
| 8,070 % | Jersey | |
| 7,030 % | Spanien | |
| 6,750 % | Italien | |
| 4,070 % | Kanada | |
| 3,380 % | Irland | |
| 2,590 % | Mexiko | |
| 1,320 % | Frankreich | |
| 1,310 % | Australien | |
| 1,000 % | USA | |
| 0,660 % | Venezuela | |
| 0,390 % | Großbritannien | |
| 0,280 % | Chile | |
| 9,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,920 % | Euro | |
| 11,400 % | US Dollar | |
| 4,040 % | Kanadische Dollar | |
| 2,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 18,050 % | übrige Währungen |
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