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KR FONDS - Deutsche Aktien Spezial - P EUR ACC Fonds
WKN: A0MWK9 ISIN: LU0310320758
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 61,26 Mio. EUR | ||
Symbol | P5UP | ||
ISIN | LU0310320758 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,96 | -5,8 % | -9,8 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
95,6 % | Branchenmix |
4,4 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
95,6 % | Deutschland |
4,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.11.24 | 14:54 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,94
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
08.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
131,573
|
08.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
132,424
|
08.11.24 | 19:34 | 0 | 15 |
Berlin |
130,78
|
08.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
München |
132,74
|
08.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51%des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Aktienzertifkaten, Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen - und Indexzertifkate von in- und ausländischen Ausstellern, sowie Genuss- und Partizipationsschiene von Unternehmen, soweit es sich um Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes von 2010 handelt. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in Anteilen an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds und gemischten Fonds investiert werden. Die Anlagepolitik sieht insbesondere vor, dass Aktien von Unternehmungen erworben werden, bei denen die Übernahme von 95% oder mehr des Aktienkapitals durch einen Hauptaktionär prognostiziert wird. Maximal 10% des Netto- Teilfondsvermögens können in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Insgesamt wird maximal 10% des Netto- Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich dachfondsfähig ist. Der Teilfonds kann auch zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
95,580 % | Branchenmix | |
4,420 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,510 % | DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. | |
5,950 % | OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. | |
5,640 % | Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N. | |
5,240 % | Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-.. | |
4,580 % | msg life ag Inhaber-Aktien o.N. | |
72,080 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
95,580 % | Deutschland | |
4,420 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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