Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 343,91 Mio. EUR | ||
Symbol | OG8M | ||
ISIN | LU0309192036 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,49 | +4,5 % | -1,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
54,0 % | Sonstige Konsumgüter |
24,5 % | Informationstechnologie.. |
9,6 % | Industrie |
4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
18,8 % | China |
17,9 % | Taiwan |
11,0 % | Südkorea |
6,2 % | Brasilien |
5,9 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:58 | 599 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
170,81
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
169,663
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
169,642
|
22.07.24 | 19:39 | 0 | 14 |
Berlin |
168,26
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
171,62
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
53,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,580 % | Industrie | |
4,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,770 % | Rohstoffe | |
1,660 % | Finanzdienstleistungen | |
0,390 % | Barmittel | |
3,700 % | übrige Bestandteile |
5,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,350 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,740 % | L'OCCITANE INTERNATIONAL | |
2,710 % | TAIWAN SECOM TA 10 | |
2,590 % | CLICKS GROUP LTD RC-,01 | |
2,570 % | COCA-COLA FEMSA L ADR/10 | |
2,510 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
2,500 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,360 % | BING-GRAE CO. LTD SW 5000 | |
2,330 % | VIETN. D. PRODU. DV 10000 | |
70,660 % | übrige Positionen |
18,760 % | China | |
17,880 % | Taiwan | |
11,030 % | Südkorea | |
6,170 % | Brasilien | |
5,940 % | Thailand | |
5,590 % | Hong Kong | |
5,260 % | Südafrika | |
4,570 % | Mexiko | |
3,710 % | Philippinen | |
3,440 % | Indien | |
2,960 % | Indonesien | |
2,740 % | Luxemburg | |
2,330 % | Vietnam | |
2,060 % | Chile | |
2,050 % | Malaysia | |
1,970 % | Singapur | |
1,400 % | Peru | |
0,800 % | Polen | |
0,520 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,510 % | Rumänien | |
0,390 % | Kasse |
17,880 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,620 % | Hongkong-Dollar | |
11,140 % | US Dollar | |
11,030 % | Südkoreanischer Won | |
6,170 % | Brasilianische Real | |
5,940 % | Thailändischer Baht | |
5,260 % | Südafrikanischer Rand | |
4,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,440 % | Indische Rupie | |
3,160 % | Philippinischer Peso | |
2,960 % | Indonesische Rupiah | |
2,330 % | Vietnamesischer New Dong | |
2,060 % | Chilenischer Peso | |
1,970 % | Singapur-Dollar | |
1,520 % | Malaysische Ringgit | |
1,320 % | Euro | |
0,530 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,420 % | übrige Währungen |