DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.125
+0,331
EUR/USD
1,0795
+0,008
Bitcoin ..
84.647
-0,618

BL Equities Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491


185.302  EUR
1,134 +2,078
Börse
Stand 01.04.25 - 22:47:14 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25   1,35 EUR)
Fondsvolumen 740,02 Mio. EUR
Symbol OG8Q
ISIN LU0309191491
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner, J..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,85 +0,9 % +42,2 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,9 % Sonstige Konsumgüter
27,6 % Industrie
9,0 % Barmittel
8,9 % Informationstechnologie..
6,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
33,6 % USA
15,3 % Schweiz
12,2 % Großbritannien
11,7 % Frankreich
9,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
184,958
186,647
01.04.25 22:57 6.009
LT Baader Trading
184,507
187,053
01.04.25 22:59 1.480
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,02
31.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
184,958
01.04.25 22:00 -- 6.011
Stuttgart
184,96
01.04.25 21:56 0 54
gettex
185,302
01.04.25 22:47 0 30
Frankfurt
184,721
01.04.25 19:26 0 18
Düsseldorf
184,315
01.04.25 21:45 0 15
Berlin
182,31
01.04.25 08:13 0 3
München
182,346
01.04.25 08:13 0 2
Quotrix
183,797
10.03.25 19:57 17 1
Anleihen FX
183,31
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,880 % Sonstige Konsumgüter
  27,640 % Industrie
  8,980 % Barmittel
  8,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,750 % Rohstoffe
  1,960 % Versorger
  1,470 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
6,880 % UNILEVER PLC LS-,031111
6,640 % NESTLE NAM. SF-,10
5,080 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
4,920 % SGS S.A. NA SF 0,04
4,900 % KIMBERLY-CLARK DL 1,25
4,730 % L OREAL INH. EO 0,2
4,620 % UNION PAC. DL 2,50
4,610 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
4,510 % LVMH EO 0,3
3,920 % ROLLINS INC. DL 1
49,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,600 % USA
  15,310 % Schweiz
  12,250 % Großbritannien
  11,700 % Frankreich
  8,980 % Kasse
  5,080 % Kanada
  3,050 % Irland
  2,930 % Dänemark
  2,670 % Taiwan
  2,320 % Finnland
  1,110 % Südafrika
  0,990 % Vietnam
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,650 % US Dollar
  15,310 % Schweizer Franken
  14,020 % Euro
  12,250 % Pfund Sterling
  5,080 % Kanadische Dollar
  2,930 % Dänische Kronen
  2,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,110 % Südafrikanischer Rand
  0,990 % Vietnamesischer New Dong
  8,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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