Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,51 % | ||
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Fondsvolumen | 13,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0308790236 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,45 | +2,0 % | +19,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
43,1 % | Bergbau Gold |
35,9 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
7,7 % | Eisen/Stahl |
6,9 % | Barmittel |
0,8 % | Bauwesen |
Nach Ländern | |
70,4 % | Australien |
16,3 % | Kanada |
6,9 % | Kasse |
1,1 % | Großbritannien |
5,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
46,74
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung durch die Fokussierung auf Anlagen in weltweiten Abbauregionen mit geringen bzw. überschaubaren politischen und sozialen Risiken zu erzielen. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittelgroße Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
43,090 % | Bergbau Gold | |
35,940 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
7,650 % | Eisen/Stahl | |
6,930 % | Barmittel | |
0,750 % | Bauwesen | |
0,410 % | Chemikalien spezial | |
5,230 % | übrige Bestandteile |
10,070 % | FORTUNA SILVER MINES INC. | |
9,320 % | RED 5 LTD. | |
8,110 % | AURELIA METALS | |
7,190 % | GENESIS MINERALS LTD | |
5,290 % | RAMELIUS RES LTD | |
4,560 % | KARORA RES INC. | |
4,270 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,950 % | DEVELOP GLOBAL | |
3,850 % | MINERAL RES LTD | |
3,200 % | MOUNT GIB.I. | |
40,190 % | übrige Positionen |
70,390 % | Australien | |
16,310 % | Kanada | |
6,930 % | Kasse | |
1,140 % | Großbritannien | |
5,230 % | übrige Länder |
75,680 % | Australische Dollar | |
16,390 % | Kanadische Dollar | |
1,140 % | US Dollar | |
6,790 % | übrige Währungen |