Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MZL7 ISIN: LU0307839646
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 3,27 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FJR0 | ||
| ISIN | LU0307839646 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 27,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 27,0 % | Informationstechnologie.. |
| 5,5 % | Rohstoffe |
| 4,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 15,4 % | Indien |
| 13,6 % | Taiwan |
| 13,4 % | China |
| 6,8 % | Südafrika |
| 6,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 16,2032 |
16,4462 |
03.07.24 | 18:17 | 202 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,10
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
16,35
|
03.07.24 | 18:17 | 0 | 20 |
| Frankfurt |
16,172
|
03.07.24 | 17:27 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
16,186
|
03.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
16,20
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
16,19
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
16,18
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 31,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 27,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,460 % | Rohstoffe | |
| 4,440 % | Industrie | |
| 1,850 % | Barmittel | |
| 0,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,510 % | Energie | |
| 0,150 % | Immobilien | |
| 0,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,300 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,090 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 4,710 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,580 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 3,560 % | GRUPO MEXICO B | |
| 3,480 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 3,170 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 3,110 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,830 % | AXIS BANK LTD. GDR REGS 5 | |
| 2,780 % | AIA GROUP LTD | |
| 57,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,450 % | Indien | |
| 13,600 % | Taiwan | |
| 13,430 % | China | |
| 6,750 % | Südafrika | |
| 6,350 % | Südkorea | |
| 5,650 % | Mexiko | |
| 4,580 % | Kasachstan | |
| 4,370 % | Kayman Inseln | |
| 4,160 % | Hong Kong | |
| 3,890 % | Indonesien | |
| 3,260 % | Brasilien | |
| 3,170 % | Mauritius | |
| 2,410 % | Luxemburg | |
| 1,900 % | Griechenland | |
| 1,850 % | Kasse | |
| 1,740 % | Niederlande | |
| 1,610 % | Kanada | |
| 1,240 % | Ungarn | |
| 1,090 % | Argentinien | |
| 0,770 % | Singapur | |
| 0,700 % | Türkei | |
| 0,540 % | Uruguay | |
| 0,470 % | Vietnam | |
| 0,290 % | Thailand | |
| 0,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,150 % | US Dollar | |
| 15,210 % | Indische Rupie | |
| 13,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,310 % | Euro | |
| 6,720 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,860 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,640 % | Brasilianische Real | |
| 1,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,610 % | Kanadische Dollar | |
| 1,240 % | Ungarische Forint | |
| 0,690 % | Türkische Lira | |
| 0,600 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,270 % | Thailändischer Baht | |
| 1,920 % | übrige Währungen |
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