DAX
19.323
+0,921
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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EUR/USD
1,0419
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Bitcoin ..
97.608
-1,431

Invesco Euro Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MZ5Z ISIN: LU0307019926


5.6393  EUR
0,130 +0,0073
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24   0,06 EUR)
Fondsvolumen 407,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0307019926
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 01.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,08 +7,7 % -8,0 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,2 % Deutschland
12,4 % Großbritannien
11,2 % Italien
9,9 % Frankreich
7,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6393
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,740 % BUNDANL.V.23/33
2,700 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
2,700 % B.T.P. 16-36
2,070 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,860 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
1,710 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
1,420 % SPANIEN 18-33 FLR
1,270 % ESM 23/33 MTN
1,260 % ITALIEN 23/53
1,240 % EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
81,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,150 % Deutschland
  12,410 % Großbritannien
  11,220 % Italien
  9,950 % Frankreich
  7,850 % Niederlande
  7,310 % USA
  7,080 % Spanien
  3,100 % Supranational
  2,820 % Belgien
  2,210 % Schweden
  2,020 % Australien
  1,710 % Dänemark
  1,610 % Kasse
  1,420 % Luxemburg
  1,410 % Schweiz
  1,330 % Irland
  1,270 % Japan
  1,160 % Indonesien
  1,060 % Norwegen
  1,040 % Finnland
  0,950 % Hong Kong
  0,730 % Griechenland
  0,660 % Jungferninseln (British)
  0,630 % Saudi-Arabien
  0,610 % Kayman Inseln
  0,550 % Ungarn
  0,510 % Singapur
  0,500 % Portugal
  0,470 % Österreich
  0,330 % Neuseeland
  0,220 % Zypern
  0,200 % Jersey
  0,190 % Panama
  0,100 % Mexiko
  1,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,390 % Euro
  2,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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