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Invesco Euro Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MZ5Z ISIN: LU0307019926
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 407,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0307019926 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,08 | +7,7 % | -8,0 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,2 % | Deutschland |
12,4 % | Großbritannien |
11,2 % | Italien |
9,9 % | Frankreich |
7,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,6393
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,740 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,700 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
2,700 % | B.T.P. 16-36 | |
2,070 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
1,860 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
1,710 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
1,420 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
1,270 % | ESM 23/33 MTN | |
1,260 % | ITALIEN 23/53 | |
1,240 % | EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN | |
81,030 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,150 % | Deutschland | |
12,410 % | Großbritannien | |
11,220 % | Italien | |
9,950 % | Frankreich | |
7,850 % | Niederlande | |
7,310 % | USA | |
7,080 % | Spanien | |
3,100 % | Supranational | |
2,820 % | Belgien | |
2,210 % | Schweden | |
2,020 % | Australien | |
1,710 % | Dänemark | |
1,610 % | Kasse | |
1,420 % | Luxemburg | |
1,410 % | Schweiz | |
1,330 % | Irland | |
1,270 % | Japan | |
1,160 % | Indonesien | |
1,060 % | Norwegen | |
1,040 % | Finnland | |
0,950 % | Hong Kong | |
0,730 % | Griechenland | |
0,660 % | Jungferninseln (British) | |
0,630 % | Saudi-Arabien | |
0,610 % | Kayman Inseln | |
0,550 % | Ungarn | |
0,510 % | Singapur | |
0,500 % | Portugal | |
0,470 % | Österreich | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,220 % | Zypern | |
0,200 % | Jersey | |
0,190 % | Panama | |
0,100 % | Mexiko | |
1,220 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,390 % | Euro | |
2,610 % | übrige Währungen |
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