Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 103,36 Mio. USD | ||
Symbol | UGP0 | ||
ISIN | LU0304976276 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,88 | +5,5 % | -- | |||
5,82 | +17,4 % | +15,9 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,1 % | Großbritannien |
7,7 % | Mexiko |
7,5 % | Niederlande |
5,3 % | Kayman Inseln |
4,6 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 171,214 |
172,926 |
03.07.24 | 09:59 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
172,07
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
171,682
|
03.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
München |
171,68
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade-Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden.
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
1,050 % | BCO SANT.MEX 18/28 FLR | |
0,990 % | PROSUS 20/30 REGS | |
0,970 % | ECOPETROL 20/30 | |
0,910 % | GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS | |
0,890 % | BECLE 21/31 REGS | |
0,880 % | OTP BNK 23/33 FLR MTN | |
0,870 % | 9.50% Bank Of Georgia | |
0,870 % | BC EST.CHILE 24/UND. FLR | |
0,860 % | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | |
0,840 % | 7.13% Muthoot Finance 2/2028 | |
90,870 % | übrige Positionen |
8,130 % | Großbritannien | |
7,700 % | Mexiko | |
7,480 % | Niederlande | |
5,270 % | Kayman Inseln | |
4,560 % | Indien | |
4,440 % | Türkei | |
3,900 % | Indonesien | |
3,730 % | Chile | |
3,000 % | Luxemburg | |
2,890 % | Kolumbien | |
2,680 % | USA | |
2,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,600 % | Panama | |
2,380 % | Peru | |
2,340 % | Ungarn | |
2,320 % | Mauritius | |
2,120 % | Südkorea | |
2,100 % | Usbekistan | |
1,860 % | Jersey | |
1,790 % | Argentinien | |
1,790 % | Philippinen | |
1,520 % | Thailand | |
1,510 % | Macao | |
1,480 % | Guatemala | |
1,330 % | Hong Kong | |
1,300 % | Paraguay | |
1,260 % | Nigeria | |
1,040 % | Kasse | |
1,010 % | Norwegen | |
0,990 % | Marshallinseln | |
0,960 % | Tschechien | |
0,940 % | Kanada | |
0,930 % | Isle of Man | |
0,840 % | Georgien | |
0,810 % | Supranational | |
0,740 % | Bermuda | |
0,660 % | Kasachstan | |
0,650 % | Barbados | |
0,620 % | Brasilien | |
0,520 % | Australien | |
0,400 % | Singapur | |
0,390 % | Jungferninseln (British) | |
0,320 % | China | |
0,320 % | Pakistan | |
0,280 % | Irland | |
0,280 % | Israel | |
0,180 % | Zypern | |
2,990 % | übrige Länder |
98,930 % | US Dollar | |
1,070 % | übrige Währungen |