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DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC Fonds
WKN: A0MSUE ISIN: LU0302981872
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0302981872 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,00 | +28,0 % | +25,1 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 97,3 % | Branchenmix |
| 2,7 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | Kaimaninseln |
| 19,5 % | Indien |
| 18,2 % | Taiwan |
| 11,9 % | China |
| 11,8 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,6867
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
177,22
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dazu setzt der Fonds auf ein Portfolio, das hauptsächlich aus asiatischen Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren besteht. Mit Blick auf den Anteil einzelner Sektoren oder Branchen gibt es keine Einschränkungen. Der Fonds wird hauptsächlich Direktinvestitionen in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere tätigen. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1). Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADR und GDR, geschlossene REIT, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA ('Zielfonds'), einschließlich ETF. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Aktienwerte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 97,300 % | Branchenmix | |
| 2,700 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,600 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registe.. | |
| 7,120 % | Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -.. | |
| 5,390 % | Samsung Electronics Co. Ltd. Registere.. | |
| 5,030 % | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registe.. | |
| 3,540 % | PT Bank Mandiri (Persero) TBK Register.. | |
| 3,470 % | BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | |
| 3,370 % | Trip.com Group Ltd. Registered Shares .. | |
| 3,140 % | Meituan Registered Shs Cl.B o.N. | |
| 2,730 % | USD Bankguthaben | |
| 2,570 % | Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 | |
| 55,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,500 % | Kaimaninseln | |
| 19,500 % | Indien | |
| 18,200 % | Taiwan | |
| 11,900 % | China | |
| 11,800 % | Sonstige | |
| 11,700 % | Südkorea | |
| 5,400 % | Indonesien |
Währungen
| 34,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 19,500 % | Indische Rupien | |
| 18,200 % | Neue Taiwan-Dollar | |
| 11,700 % | Südkoreanische Won | |
| 7,700 % | US-Dollar | |
| 5,400 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,100 % | Sonstige | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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