DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A0MWAN ISIN: LU0302296495
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CFPM | ||
| ISIN | LU0302296495 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,12 | +34,2 % | +130,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 84,4 % | Informationstechnologie.. |
| 8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,5 % | Barmittel |
| 4,9 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 56,1 % | USA |
| 12,1 % | Schweden |
| 7,7 % | Finnland |
| 2,7 % | Japan |
| 2,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 1.218,73 |
1.243,10 |
02.07.24 | 21:59 | 637 |
| LT Lang & Schwarz | 1.169,683 |
1.247,014 |
02.07.24 | 22:59 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.222,3337
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
1.218,30
|
02.07.24 | 21:56 | 3 | 52 |
| gettex |
1.217,454
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
1.217,07
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| LS Exchange |
1.169,683
|
02.07.24 | 17:14 | -- | 7 |
| Hamburg |
1.210,56
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
1.209,14
|
02.07.24 | 11:51 | 1 | 2 |
| Frankfurt |
1.206,834
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
1.208,38
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Quotrix |
1.217,615
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
1.210,00
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
1.213,00
|
28.06.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 84,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,550 % | Barmittel | |
| 4,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 7,690 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 7,160 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 6,490 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 6,400 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,770 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 4,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,550 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,170 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,740 % | SONY GROUP CORP. | |
| 44,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,130 % | USA | |
| 12,050 % | Schweden | |
| 7,690 % | Finnland | |
| 2,740 % | Japan | |
| 2,670 % | Südkorea | |
| 2,550 % | Kasse | |
| 2,540 % | Israel | |
| 2,530 % | Norwegen | |
| 2,220 % | Deutschland | |
| 2,210 % | Niederlande | |
| 0,750 % | Großbritannien | |
| 0,630 % | Frankreich | |
| 0,410 % | Schweiz | |
| 4,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,360 % | US Dollar | |
| 12,930 % | Euro | |
| 12,050 % | Schwedische Krone | |
| 2,740 % | Japanische Yen | |
| 2,670 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,540 % | Israelischer Shekel | |
| 2,530 % | Norwegische Krone | |
| 0,390 % | Pfund Sterling | |
| 0,240 % | Schweizer Franken | |
| 2,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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