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DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS Fonds
WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 136,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFPT | ||
| ISIN | LU0302296065 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 92,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,1 % | Barmittel |
| 6,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 54,9 % | USA |
| 12,1 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Kanada |
| 6,2 % | Schweiz |
| 5,4 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.04.25 | 16:36 | 689 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
298,6148
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
24.04.25 | 16:15 | 0 | 30 |
| gettex |
Realtime Kurs |
24.04.25 | 16:17 | 0 | 18 |
| Hamburg |
293,90
|
24.04.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| München |
293,496
|
24.04.25 | 08:45 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
24.04.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 92,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,090 % | Barmittel | |
| 6,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,420 % | ARES MNGMT CORP.CL.A | |
| 8,200 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
| 7,240 % | CARLYLE GROUP INC. | |
| 7,050 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
| 6,770 % | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | |
| 4,520 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
| 4,430 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 4,390 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 4,360 % | BLUE OWL CAPITAL CL.A | |
| 4,290 % | EQT AB | |
| 40,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,860 % | USA | |
| 12,130 % | Großbritannien | |
| 7,540 % | Kanada | |
| 6,220 % | Schweiz | |
| 5,360 % | Schweden | |
| 5,070 % | Frankreich | |
| 2,840 % | Japan | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 0,500 % | Belgien | |
| 0,280 % | Deutschland | |
| 4,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,860 % | US Dollar | |
| 12,130 % | Pfund Sterling | |
| 7,540 % | Kanadische Dollar | |
| 6,220 % | Schweizer Franken | |
| 5,850 % | Euro | |
| 5,360 % | Schwedische Krone | |
| 2,840 % | Japanische Yen | |
| 5,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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