DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.668
+1,217
DOW JONE..
42.314
+0,796
S&P500 I..
5.686
+0,950
L&S BREN..
74,855
+0,612
Gold
3.130
+0,488
EUR/USD
1,0851
+0,525
Bitcoin ..
87.154
+2,326

DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS Fonds

WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065


329.786  EUR
0,065 +0,215
Börse
Stand 02.04.25 - 18:47:06 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   4,45 EUR)
Fondsvolumen 156,06 Mio. EUR
Symbol CFPT
ISIN LU0302296065
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 27.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,0 % Finanzdienstleistungen
2,6 % Barmittel
5,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
54,9 % USA
12,1 % Großbritannien
7,0 % Kanada
6,3 % Schweiz
5,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
330,334
335,09
02.04.25 19:09 571
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
331,3297
01.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
329,36
02.04.25 18:45 0 39
gettex
329,786
02.04.25 18:47 0 22
Hamburg
327,44
02.04.25 08:05 0 1
München
329,792
02.04.25 08:22 0 1
Anleihen FX
327,68
02.04.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,030 % Finanzdienstleistungen
  2,570 % Barmittel
  5,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,380 % ARES MNGMT CORP.CL.A
7,910 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
7,510 % KKR + CO. INC. O.N.
7,380 % CARLYLE GROUP INC.
6,570 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
4,660 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,540 % 3I GROUP PLC LS-,738636
4,530 % MAIN STREET CAP.CP.DL-,01
4,500 % EQT AB
4,480 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
39,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,850 % USA
  12,070 % Großbritannien
  6,970 % Kanada
  6,340 % Schweiz
  5,430 % Schweden
  4,850 % Frankreich
  2,570 % Kasse
  2,520 % Japan
  0,470 % Belgien
  0,250 % Deutschland
  3,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,850 % US Dollar
  12,070 % Pfund Sterling
  6,970 % Kanadische Dollar
  6,340 % Schweizer Franken
  5,570 % Euro
  5,430 % Schwedische Krone
  2,520 % Japanische Yen
  6,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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