DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
-0,007
EUR/USD
1,0431
+0,067
Bitcoin ..
95.003
-2,185

DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS Fonds

WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065


365.913  EUR
0,752 +2,732
Börse
Stand 20.12.24 - 21:47:16 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   4,45 EUR)
Fondsvolumen 177,33 Mio. EUR
Symbol CFPT
ISIN LU0302296065
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 27.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,0 % Finanzdienstleistungen
2,8 % Barmittel
5,2 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
49,7 % USA
15,1 % Großbritannien
7,8 % Schweiz
7,2 % Kanada
5,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
363,621
366,457
20.12.24 22:00 851
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
364,1588
19.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
352,86
20.12.24 21:56 0 44
gettex
365,913
20.12.24 21:47 30 28
Hamburg
361,08
20.12.24 08:34 0 3
München
365,52
20.12.24 08:14 0 2
Anleihen FX
348,66
20.12.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,050 % Finanzdienstleistungen
  2,800 % Barmittel
  5,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,550 % ARES MNGMT CORP.CL.A
8,170 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
7,640 % 3I GROUP PLC LS-,738636
7,490 % KKR + CO. INC. O.N.
5,780 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,580 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
4,160 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
4,040 % CARLYLE GROUP INC.
3,930 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
3,900 % EQT AB
41,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,670 % USA
  15,070 % Großbritannien
  7,820 % Schweiz
  7,190 % Kanada
  5,670 % Frankreich
  4,980 % Schweden
  2,800 % Japan
  2,800 % Kasse
  0,590 % Belgien
  0,300 % Deutschland
  3,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,670 % US Dollar
  15,070 % Pfund Sterling
  7,820 % Schweizer Franken
  7,190 % Kanadische Dollar
  6,600 % Euro
  4,980 % Schwedische Krone
  2,800 % Japanische Yen
  5,870 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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