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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Base USD ACC Fonds
WKN: A0M9V9 ISIN: LU0302282867
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 865,35 Mio. USD | ||
| Symbol | GS0S | ||
| ISIN | LU0302282867 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,07 | +2,6 % | -2,9 % |
| 5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,4 % | Brasilien |
| 8,8 % | Südafrika |
| 7,4 % | Polen |
| 7,1 % | Indonesien |
| 6,9 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9097
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,98
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
9,80
|
21.03.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
9,86
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| München |
9,94
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 9,530 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
| 5,040 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
| 3,500 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 2,660 % | MEXICO 2038 | |
| 2,510 % | INDONESIA 2029 FR71 | |
| 2,500 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 2,130 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 2,130 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,130 % | INDONESIA 19/35 | |
| 2,090 % | ROMANIAN GOVT 6.3% 28 JAN 2026 | |
| 65,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,370 % | Brasilien | |
| 8,750 % | Südafrika | |
| 7,390 % | Polen | |
| 7,130 % | Indonesien | |
| 6,860 % | Tschechien | |
| 6,850 % | Kolumbien | |
| 5,840 % | Mexiko | |
| 5,650 % | Thailand | |
| 4,820 % | Supranational | |
| 4,280 % | Ungarn | |
| 4,080 % | Rumänien | |
| 3,900 % | Peru | |
| 3,540 % | Chile | |
| 3,390 % | Kasse | |
| 1,970 % | Serbien | |
| 1,260 % | Türkei | |
| 0,360 % | USA | |
| 0,200 % | Dominikanische Republik | |
| 0,120 % | Uruguay | |
| 11,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,630 % | Brasilianische Real | |
| 10,490 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,450 % | Polnischer Zloty | |
| 9,260 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,890 % | Thailändischer Baht | |
| 8,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,710 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,090 % | Tschechische Kronen | |
| 6,790 % | Chinese Yuan | |
| 5,380 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,110 % | Rumänischer Leu | |
| 3,450 % | Ungarische Forint | |
| 2,580 % | Pfund Sterling | |
| 2,410 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,250 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,680 % | Schwedische Krone |
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