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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 90,08 Mio. EUR | ||
Symbol | CFPS | ||
ISIN | LU0302237721 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,35 | +28,6 % | +88,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
25,7 % | Finanzdienstleistungen |
24,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,3 % | Informationstechnologie.. |
9,4 % | Industrie |
6,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
96,7 % | Indien |
3,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:52 | 621 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
333,4725
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
333,337
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
331,561
|
26.09.24 | 19:29 | 0 | 14 |
Hamburg |
333,33
|
26.09.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Berlin |
332,13
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
332,31
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
25,680 % | Finanzdienstleistungen | |
24,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,400 % | Industrie | |
6,920 % | Energie | |
6,910 % | Rohstoffe | |
4,640 % | Immobilien | |
3,310 % | Barmittel |
7,130 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
6,820 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
4,370 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
4,050 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
3,890 % | REC LTD. DEM. IR 10 | |
3,100 % | SIEMENS INDIA LTD SUB IR2 | |
2,950 % | TRENT LTD IR 1 | |
2,910 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
2,870 % | BHARAT PETROL.DEMAT.IR 10 | |
2,830 % | MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 | |
59,080 % | übrige Positionen |
96,690 % | Indien | |
3,310 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
96,690 % | Indische Rupie | |
3,310 % | übrige Währungen |