DAX
22.432
-0,479
MDAX
27.625
-0,239
TecDAX
3.609
-0,762
NASDAQ 1..
19.372
-0,309
DOW JONE..
41.916
-0,153
S&P500 I..
5.619
-0,240
L&S BREN..
74,225
-0,235
Gold
3.115
-0,002
EUR/USD
1,0790
-0,039
Bitcoin ..
84.216
-1,124

Bergos - European Equities - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MU87 ISIN: LU0301848403


173.481  EUR
-0,438 -0,764
Börse
Stand 02.04.25 - 08:22:28 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,71 Mio. EUR
Symbol BE36
ISIN LU0301848403
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 18.06.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6291 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,37 +17,7 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Finanzdienstleistungen
26,1 % Sonstige Konsumgüter
17,2 % Industrie
13,0 % Rohstoffe
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,5 % Frankreich
21,3 % Schweiz
21,2 % Großbritannien
13,4 % Deutschland
8,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
171,839
173,471
02.04.25 09:21 104
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
171,89
31.03.25 08:00 -- 4
gettex
171,74
02.04.25 09:17 0 3
München
173,481
02.04.25 08:22 0 2

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,240 % Finanzdienstleistungen
  26,060 % Sonstige Konsumgüter
  17,160 % Industrie
  13,040 % Rohstoffe
  8,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,240 % Energie
  0,540 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,600 % BASF SE NA O.N.
4,560 % KERING S.A. INH. EO 4
4,500 % PROSUS NV EO -,05
4,480 % SANOFI SA INHABER EO 2
4,460 % CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
4,450 % AXA S.A. INH. EO 2,29
4,440 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,430 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
4,410 % ST GOBAIN EO 4
4,380 % SIEMENS AG NA O.N.
55,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,540 % Frankreich
  21,300 % Schweiz
  21,220 % Großbritannien
  13,420 % Deutschland
  8,360 % Italien
  4,500 % Niederlande
  4,240 % Belgien
  0,540 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  56,940 % Euro
  21,300 % Schweizer Franken
  16,870 % Pfund Sterling
  4,350 % US Dollar
  0,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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