DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0416
-0,081
Bitcoin ..
95.593
-1,577

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - USD ACC Fonds

WKN: A0MWBX ISIN: LU0301247077


720.65  USD
-0,677 -4,91
Börse
Stand 18.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 108,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0301247077
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SIA Funds AG
Auflagedatum 18.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4998 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,78 +16,1 % +61,0 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,1 % Sonstige Konsumgüter
20,2 % Industrie
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,5 % Energie
11,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
13,2 % Norwegen
13,0 % Großbritannien
11,9 % USA
11,4 % Kanada
11,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
696,3612
18.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
720,65
18.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,100 % Sonstige Konsumgüter
  20,250 % Industrie
  11,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,510 % Energie
  11,330 % Rohstoffe
  5,240 % Finanzdienstleistungen
  2,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,220 % ISS AS DK 1
7,630 % GRIFOLS SA PREF. B EO-,05
5,160 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,560 % LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
4,240 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,930 % FIRST QUANTUM MINLS
3,370 % MOWI ASA NK 7,5
3,230 % EOG RESOURCES DL-,01
3,030 % PLUXEE
2,920 % UNILEVER PLC LS-,031111
53,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,160 % Norwegen
  12,980 % Großbritannien
  11,950 % USA
  11,440 % Kanada
  11,250 % Spanien
  11,030 % Dänemark
  7,270 % Niederlande
  6,620 % Deutschland
  4,560 % Frankreich
  4,240 % Irland
  2,810 % Färöer
  1,390 % Italien
  1,240 % Finnland
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,390 % Euro
  16,190 % US Dollar
  13,840 % Dänische Kronen
  13,160 % Norwegische Krone
  12,980 % Pfund Sterling
  11,440 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.