UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS Fonds
WKN: A0MR5M ISIN: LU0300981452
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 89,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0300981452 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,06 | +8,5 % | +10,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,1 % | Europa |
| 2,9 % | Liquidität |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,48
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis. Das Fondsvermögen wird weltweit (einschließlich der Emerging Markets Länder) überwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen, von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt. Dazu zählen insbesondere neben Staatsanleihen auch Pfandbriefe bzw. Covered Bonds (d.h. Anleihen, die durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen) sowie Wertpapiere von supranationalen Organisationen und Gebietskörperschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A |
Größte Positionen
| 7,460 % | UniInstitutional Gl.Cor.Bond Sustainable | |
| 4,320 % | SPANIEN 22/32 | |
| 4,030 % | ITALIEN 19/30 | |
| 3,080 % | UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA | |
| 2,070 % | UniInstitutional EM Corp.Bd.Low Du.Sust. | |
| 2,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,930 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,930 % | A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN | |
| 1,830 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,670 % | BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN | |
| 69,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,080 % | Europa | |
| 2,920 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 116,230 % | Euro | |
| 0,630 % | US-Dollar | |
| 0,520 % | Schwedische Kronen | |
| 0,310 % | Britische Pfund | |
| 0,180 % | Norwegische Kronen | |
| 0,120 % | Schweizer Franken | |
| 0,120 % | Dänische Kronen | |
| 0,010 % | Japanische Yen |
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