Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 96,45 Mio. EUR | ||
Symbol | XUM5 | ||
ISIN | LU0300631982 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,32 | -11,7 % | -4,9 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Informationstechnologie.. |
24,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Industrie |
6,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
26,2 % | China |
18,2 % | Indien |
15,3 % | Taiwan |
9,7 % | Südkorea |
3,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 257,696 |
261,56 |
05.05.23 | 10:19 | 123 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
331,90
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
256,711
|
04.05.23 | 21:56 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
257,85
|
05.05.23 | 09:15 | 0 | 2 |
Berlin |
257,85
|
05.05.23 | 09:24 | 0 | 2 |
Tradegate |
260,424
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
258,57
|
05.05.23 | 08:35 | 0 | 1 |
Quotrix |
256,815
|
04.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI (EM) Emerging Markets (Net), übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
29,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,930 % | Finanzdienstleistungen | |
12,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,060 % | Industrie | |
6,820 % | Versorger | |
5,290 % | Energie | |
3,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,500 % | Rohstoffe | |
1,960 % | Barmittel | |
1,430 % | Immobilien | |
2,040 % | übrige Bestandteile |
8,290 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,450 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,890 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
2,420 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
2,170 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
1,870 % | POWER FINANCE CORP. IR 10 | |
1,820 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
1,750 % | ZHENGZHOU YT COACH A YC1 | |
1,680 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
1,590 % | BK OF BARODA (DEMAT) IR 2 | |
71,070 % | übrige Positionen |
26,250 % | China | |
18,180 % | Indien | |
15,260 % | Taiwan | |
9,710 % | Südkorea | |
3,890 % | Brasilien | |
3,090 % | Mexiko | |
3,040 % | Indonesien | |
2,220 % | Saudi-Arabien | |
2,020 % | Griechenland | |
1,970 % | Südafrika | |
1,960 % | Kasse | |
1,550 % | Thailand | |
1,510 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,430 % | Polen | |
1,250 % | Hong Kong | |
1,010 % | Philippinen | |
0,960 % | Tschechien | |
0,730 % | Rumänien | |
0,730 % | Slowenien | |
0,720 % | Peru | |
0,450 % | Chile | |
2,070 % | übrige Länder |
25,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
18,180 % | Indische Rupie | |
15,260 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,720 % | Südkoreanischer Won | |
3,890 % | Brasilianische Real | |
3,090 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,040 % | Indonesische Rupiah | |
2,960 % | Euro | |
2,220 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,160 % | Hongkong-Dollar | |
1,970 % | Südafrikanischer Rand | |
1,550 % | Thailändischer Baht | |
1,520 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,430 % | Polnischer Zloty | |
1,010 % | Philippinischer Peso | |
0,960 % | Tschechische Kronen | |
0,730 % | Rumänischer Leu | |
0,720 % | US Dollar | |
0,450 % | Chilenischer Peso | |
3,790 % | übrige Währungen |