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JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS Fonds
WKN: A0MR0K ISIN: LU0300607925
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | EASA | ||
| ISIN | LU0300607925 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,6 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | USA |
| 18,2 % | Deutschland |
| 7,5 % | Niederlande |
| 6,2 % | Frankreich |
| 4,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 1.472 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,05
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| München |
35,16
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,630 % | Industrie | |
| 5,660 % | Rohstoffe | |
| 4,060 % | Energie | |
| 1,530 % | Barmittel | |
| 28,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,540 % | FIRST CLASS-GL EQUIT.P | |
| 3,500 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,800 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,640 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,580 % | SAP SE O.N. | |
| 2,530 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,420 % | RATIONAL AG | |
| 2,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,390 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 2,390 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 65,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,500 % | USA | |
| 18,230 % | Deutschland | |
| 7,520 % | Niederlande | |
| 6,170 % | Frankreich | |
| 4,760 % | Irland | |
| 3,430 % | Kanada | |
| 2,980 % | Dänemark | |
| 1,940 % | Luxemburg | |
| 1,860 % | Supranational | |
| 1,830 % | Norwegen | |
| 1,820 % | Schweiz | |
| 1,760 % | Großbritannien | |
| 1,740 % | Japan | |
| 1,530 % | Kasse | |
| 0,900 % | Taiwan | |
| 0,630 % | Schweden | |
| 15,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,750 % | Euro | |
| 29,370 % | US Dollar | |
| 3,430 % | Kanadische Dollar | |
| 2,350 % | Dänische Kronen | |
| 1,830 % | Norwegische Krone | |
| 1,820 % | Schweizer Franken | |
| 1,740 % | Japanische Yen | |
| 0,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,810 % | übrige Währungen |
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