Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
22.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,63 % | ||
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Fondsvolumen | 15,88 Mio. EUR | ||
Symbol | EASA | ||
ISIN | LU0300607925 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Informationstechnologie.. |
9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Industrie |
7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
29,2 % | USA |
19,4 % | Deutschland |
6,3 % | Frankreich |
6,2 % | Niederlande |
4,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 34,657 |
35,176 |
03.07.24 | 19:20 | 473 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,87
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
34,854
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
München |
35,01
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
25,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,070 % | Finanzdienstleistungen | |
7,570 % | Industrie | |
7,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,870 % | Rohstoffe | |
4,700 % | Energie | |
2,130 % | Versorger | |
1,430 % | Barmittel | |
26,800 % | übrige Bestandteile |
10,300 % | FIRST CLASS-GL EQUIT.P | |
3,400 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,320 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,200 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,950 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,770 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,630 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,520 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,300 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
64,160 % | übrige Positionen |
29,180 % | USA | |
19,380 % | Deutschland | |
6,300 % | Frankreich | |
6,190 % | Niederlande | |
4,600 % | Irland | |
4,020 % | Schweiz | |
3,410 % | Dänemark | |
2,180 % | Norwegen | |
1,960 % | Luxemburg | |
1,880 % | Supranational | |
1,770 % | Kanada | |
1,560 % | Japan | |
1,430 % | Kasse | |
1,180 % | Großbritannien | |
0,630 % | Schweden | |
14,330 % | übrige Länder |
41,580 % | Euro | |
30,290 % | US Dollar | |
4,020 % | Schweizer Franken | |
2,770 % | Dänische Kronen | |
2,180 % | Norwegische Krone | |
1,770 % | Kanadische Dollar | |
1,560 % | Japanische Yen | |
15,830 % | übrige Währungen |