JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS Fonds

WKN: A0MR0K ISIN: LU0300607925


35,01 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 03.07.24 - 17:56:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
22.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,80 EUR)
Fondsvolumen 15,88 Mio. EUR
Symbol EASA
ISIN LU0300607925
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager JRS Finanzman..
Auflagedatum 14.06.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,37 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Informationstechnologie..
9,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Industrie
7,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
29,2 % USA
19,4 % Deutschland
6,3 % Frankreich
6,2 % Niederlande
4,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
34,657
35,176
03.07.24 19:20 473
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
34,87
02.07.24 08:00 -- 4
gettex
34,854
03.07.24 19:17 0 22
München
35,01
03.07.24 17:56 0 2

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  25,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,070 % Finanzdienstleistungen
  7,570 % Industrie
  7,120 % Sonstige Konsumgüter
  6,870 % Rohstoffe
  4,700 % Energie
  2,130 % Versorger
  1,430 % Barmittel
  26,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,300 % FIRST CLASS-GL EQUIT.P
  3,400 % SIEMENS AG NA O.N.
  3,320 % LINDE PLC EO -,001
  3,200 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,950 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,770 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,630 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,520 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,450 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,300 % ASM INTL N.V. EO-,04
  64,160 % übrige Positionen

Länder

  29,180 % USA
  19,380 % Deutschland
  6,300 % Frankreich
  6,190 % Niederlande
  4,600 % Irland
  4,020 % Schweiz
  3,410 % Dänemark
  2,180 % Norwegen
  1,960 % Luxemburg
  1,880 % Supranational
  1,770 % Kanada
  1,560 % Japan
  1,430 % Kasse
  1,180 % Großbritannien
  0,630 % Schweden
  14,330 % übrige Länder

Währungen

  41,580 % Euro
  30,290 % US Dollar
  4,020 % Schweizer Franken
  2,770 % Dänische Kronen
  2,180 % Norwegische Krone
  1,770 % Kanadische Dollar
  1,560 % Japanische Yen
  15,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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