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Generali Investments SICAV Euro Future Leaders - DX EUR ACC Fonds
WKN: A0MZ9S ISIN: LU0300507034
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 166,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | G749 | ||
| ISIN | LU0300507034 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,59 | +1,8 % | +12,0 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,8 % | Industrie |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,7 % | Barmittel |
| 8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 31,2 % | Frankreich |
| 20,6 % | Deutschland |
| 11,0 % | Niederlande |
| 10,8 % | Italien |
| 8,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
164,22
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
160,391
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
159,732
|
20.12.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,790 % | Industrie | |
| 16,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,680 % | Barmittel | |
| 8,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,890 % | Rohstoffe | |
| 6,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,850 % | Immobilien | |
| 4,480 % | Energie | |
| 1,610 % | Versorger | |
| 0,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,400 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
| 2,230 % | ALSTOM S.A. INH. EO 7 | |
| 2,060 % | ESKER S.A. INH. EO 2 | |
| 2,010 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 2,000 % | ALTEN SAEO 1,05 | |
| 1,870 % | SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 | |
| 1,730 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 1,710 % | COMMERZBANK AG | |
| 1,570 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 1,550 % | BUREAU VERITAS SA EO -,12 | |
| 80,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,230 % | Frankreich | |
| 20,640 % | Deutschland | |
| 10,990 % | Niederlande | |
| 10,790 % | Italien | |
| 8,680 % | Kasse | |
| 3,810 % | Finnland | |
| 3,420 % | Spanien | |
| 2,990 % | Österreich | |
| 2,770 % | Belgien | |
| 2,130 % | Irland | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Portugal | |
| 0,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,930 % | Euro | |
| 9,070 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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