DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.135
+0,651
EUR/USD
1,0821
+0,246
Bitcoin ..
84.655
-0,608

Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS Fonds

WKN: A0MN92 ISIN: LU0295585821


231.08  EUR
0,422 +0,97
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.08.24   1,80 EUR)
Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR
Symbol UPK1
ISIN LU0295585821
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,38 +2,8 % +48,8 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,2 % Informationstechnologie..
14,1 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Barmittel
10,3 % Industrie
8,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
37,3 % USA
12,1 % Deutschland
10,8 % Kasse
7,1 % Schweiz
6,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
231,08
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,070 % Sonstige Konsumgüter
  10,780 % Barmittel
  10,270 % Industrie
  8,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,480 % Finanzdienstleistungen
  1,900 % Rohstoffe
  34,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,370 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,760 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,360 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,310 % SIEMENS AG NA O.N.
2,290 % JAPAN 2025 341
2,050 % L OREAL INH. EO 0,2
2,010 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,000 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,960 % OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
1,940 % MTU AERO ENGINES NA O.N.
76,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,320 % USA
  12,070 % Deutschland
  10,780 % Kasse
  7,090 % Schweiz
  6,480 % Frankreich
  4,050 % Niederlande
  3,270 % Irland
  3,090 % Japan
  1,900 % Taiwan
  1,890 % Spanien
  1,810 % Schweden
  1,750 % Großbritannien
  1,740 % Österreich
  1,590 % Kanada
  1,360 % Dänemark
  1,220 % Mexiko
  0,970 % Luxemburg
  0,920 % China
  0,640 % Rumänien
  0,350 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  38,730 % Euro
  37,420 % US Dollar
  6,090 % Schweizer Franken
  2,290 % Japanische Yen
  1,900 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,360 % Dänische Kronen
  0,920 % Hongkong-Dollar
  0,800 % Kanadische Dollar
  10,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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