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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC H Fonds
WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 252,65 Mio. USD | ||
Symbol | FT9L | ||
ISIN | LU0294218382 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,75 | +6,1 % | +9,5 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,6 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Industrie |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
84,8 % | USA |
5,0 % | Irland |
2,2 % | Bermuda |
2,1 % | Curaçao |
1,6 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:52 | 284 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,36
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:47 | 0 | 25 |
Frankfurt |
31,053
|
12.11.24 | 19:32 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
31,065
|
12.11.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
28,28
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
31,18
|
12.11.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Hamburg |
31,13
|
12.11.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P.Morgan SE, Niederla.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,230 % | Finanzdienstleistungen | |
15,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,100 % | Industrie | |
12,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,440 % | Energie | |
6,060 % | Immobilien | |
4,000 % | Versorger | |
2,220 % | Rohstoffe | |
4,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,070 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,010 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,900 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
2,880 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
2,780 % | FISERV INC. DL-,01 | |
2,410 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
2,360 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
2,350 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,330 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
2,320 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
73,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,760 % | USA | |
5,040 % | Irland | |
2,210 % | Bermuda | |
2,150 % | Curaçao | |
1,630 % | Singapur | |
1,340 % | Jersey | |
2,870 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,030 % | währungsgesichert |
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