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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 710,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0293294434 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,44 | +4,1 % | +3,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Deutschland |
11,1 % | Frankreich |
9,2 % | USA |
6,7 % | Belgien |
6,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,54
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,380 % | BELGIQUE 23/07.11.24 | |
3,180 % | BELGIQUE 24/08.05.25 | |
2,630 % | LBBW MTN.23/25 | |
2,540 % | LB HESS.-THUER.MTN 20/25 | |
2,440 % | BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26 | |
2,350 % | MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN | |
2,250 % | GOLDM.S.GRP 16/25 MTN | |
2,190 % | THERMO FISH. 19/25 | |
2,120 % | LBBW MTN 24/26 | |
2,110 % | HCOB SPF22/25S2749 | |
74,810 % | übrige Positionen |
25,150 % | Deutschland | |
11,110 % | Frankreich | |
9,190 % | USA | |
6,720 % | Belgien | |
6,190 % | Niederlande | |
5,950 % | Japan | |
5,720 % | Kanada | |
5,280 % | Spanien | |
5,140 % | Italien | |
3,800 % | Schweden | |
3,630 % | Schweiz | |
3,210 % | Neuseeland | |
2,170 % | Australien | |
2,020 % | Kasse | |
1,980 % | Österreich | |
1,660 % | Tschech. Rep. | |
0,650 % | Großbritannien | |
0,340 % | Slowakei | |
0,080 % | Finnland | |
0,020 % | Sonstige |
99,700 % | EUR | |
0,200 % | GBP | |
0,070 % | JPY | |
0,040 % | USD |