DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.588
+0,273

Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC Fonds

WKN: A0MPAK ISIN: LU0293294277


110.81  EUR
2,101 +2,28
Börse
Stand 15.07.24 - 08:00:11 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 298,86 Mio. EUR
Symbol DJEQ
ISIN LU0293294277
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 01.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,6 % Deutschland
14,6 % Frankreich
12,4 % USA
6,2 % Niederlande
5,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,33
13.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
111,78
13.12.24 21:56 0 53
Düsseldorf
111,915
13.12.24 21:45 0 16
Hamburg
111,80
13.12.24 08:06 0 3
Tradegate
112,301
13.12.24 22:01 -- 1
Quotrix
110,81
15.07.24 08:00 14 1
Anleihen FX
111,77
13.12.24 11:58 0 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,190 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 05.02...
2,740 % LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2..
2,600 % LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2..
2,540 % LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.37..
2,530 % TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05...
2,410 % BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2..
2,240 % GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250..
2,180 % THERMO FISHER SCIENTIFIC FIX 0.125% 01..
2,110 % HAMBURG COMMERCIAL BANK EMTN PF FIX 1...
2,000 % AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX 3.652..
75,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,550 % Deutschland
  14,630 % Frankreich
  12,440 % USA
  6,190 % Niederlande
  5,670 % Kanada
  5,260 % Spanien
  3,910 % Japan
  3,810 % Italien
  3,710 % Schweden
  3,630 % Schweiz
  2,690 % Belgien
  2,500 % Neuseeland
  2,000 % Australien
  1,980 % Österreich
  1,920 % Großbritannien
  1,750 % Supranational
  1,660 % Tschech. Rep.
  0,930 % Kasse
  0,330 % Slowakei
  0,320 % Dänemark
  0,080 % Finnland
  0,060 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  99,740 % EUR
  0,200 % GBP
  0,070 % JPY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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