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Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC Fonds
WKN: A0MPAK ISIN: LU0293294277
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 298,86 Mio. EUR | ||
Symbol | DJEQ | ||
ISIN | LU0293294277 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | Deutschland |
14,6 % | Frankreich |
12,4 % | USA |
6,2 % | Niederlande |
5,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,33
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.12.24 | 21:56 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
111,915
|
13.12.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
111,80
|
13.12.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
15.07.24 | 08:00 | 14 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,190 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 05.02... | |
2,740 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2.. | |
2,600 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2.. | |
2,540 % | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.37.. | |
2,530 % | TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05... | |
2,410 % | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2.. | |
2,240 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250.. | |
2,180 % | THERMO FISHER SCIENTIFIC FIX 0.125% 01.. | |
2,110 % | HAMBURG COMMERCIAL BANK EMTN PF FIX 1... | |
2,000 % | AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX 3.652.. | |
75,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,550 % | Deutschland | |
14,630 % | Frankreich | |
12,440 % | USA | |
6,190 % | Niederlande | |
5,670 % | Kanada | |
5,260 % | Spanien | |
3,910 % | Japan | |
3,810 % | Italien | |
3,710 % | Schweden | |
3,630 % | Schweiz | |
2,690 % | Belgien | |
2,500 % | Neuseeland | |
2,000 % | Australien | |
1,980 % | Österreich | |
1,920 % | Großbritannien | |
1,750 % | Supranational | |
1,660 % | Tschech. Rep. | |
0,930 % | Kasse | |
0,330 % | Slowakei | |
0,320 % | Dänemark | |
0,080 % | Finnland | |
0,060 % | Norwegen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,740 % | EUR | |
0,200 % | GBP | |
0,070 % | JPY |
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