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BPI GIF - Iberia - I EUR ACC Fonds
WKN: A0Q4JV ISIN: LU0292622254
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 43,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0292622254 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,46 | +22,4 % | +61,5 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Euroland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,148
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, der auf der Risikostreuung und dem zukünftigen potenziellen Wachstum basiert. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien investieren, die von portugiesischen und spanischen Unternehmen und Unternehmen ausgegeben werden, die ihre Haupttätigkeit in Portugal und Spanien ausüben. Der angestrebte durchschnittliche jährliche Wert der Instrumente, die von portugiesischen und spanischen Unternehmen und Unternehmen, die ihre Haupttätigkeit in Portugal und Spanien ausüben, ausgegeben werden, wird zwei Drittel des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Teilfonds für denselben Zeitraum betragen oder übersteigen. Nur gelegentlich darf der mittlere Jahreswert dieser Vermögenswerte unter zwei Dritteln des mittleren Nettoinventarwerts des Teilfonds liegen. Der Teilfonds wird keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ('SFTs') abschließen. Der Teilfonds wird nicht in Total Return Swaps investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Teilfonds zu Treasury-Zwecken und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen zusätzlich auch in Geldmarktinstrumente und übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch zusätzliche liquide Mittel halten, wie z. B. Der Teilfonds bezieht sich auf die folgende Benchmark: 80 % IBEX35TR (Gesamtrendite) und 20 % PSI20TR (Gesamtrendite) (die 'Benchmark'). Die Benchmark wird nur zu Informationszwecken angegeben, und der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, sie nachzuzeichnen oder das Portfolio des Teilfonds auf die Bestandteile der Benchmark zu beschränken. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Caixabank Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
Avenue Monterey
12 2163 Luxembourg , LU |
Internet | www.caixabankassetmanagement.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,580 % | Iberdrola | |
9,520 % | Inditex | |
7,240 % | BBVA | |
6,030 % | Ferrovial | |
5,190 % | EDP Renováveis | |
4,760 % | Repsol | |
4,680 % | Grifols | |
4,580 % | REN | |
4,220 % | Telefónica | |
3,360 % | Caixabank | |
40,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Euroland |
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