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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 2,98 Mrd. USD | ||
Symbol | AW48 | ||
ISIN | LU0292586350 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,99 | +2,8 % | -13,6 % |
5,60 | +10,8 % | +22,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,8 % | USA |
6,3 % | Kanada |
2,8 % | Kayman Inseln |
2,3 % | Niederlande |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,09
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
66,756
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
66,76
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
67,08
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
München |
66,78
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,510 % | LABL ES.ISS.19/26 144A | |
1,480 % | GRAY TELEVISION 2027 144A | |
1,470 % | SIRIUS XM RADIO 2027 144A | |
1,410 % | SBP H./SBP F 20/26 144A | |
1,310 % | NEXSTAR ESCR 19/27 144A | |
1,260 % | IRB HLDG 20/25 144A | |
1,260 % | CD+R SM.BUY. 20/25 144A | |
1,250 % | WATCO COM/F. 20/27 144A | |
1,240 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
1,200 % | NUSTAR LOGI. 20/25 | |
86,610 % | übrige Positionen |
81,810 % | USA | |
6,330 % | Kanada | |
2,790 % | Kayman Inseln | |
2,300 % | Niederlande | |
1,600 % | Großbritannien | |
1,500 % | Luxemburg | |
1,410 % | Bermuda | |
1,230 % | Irland | |
0,680 % | Kasse | |
0,320 % | Panama | |
0,230 % | Liberia | |
0,170 % | Deutschland |
100,630 % | währungsgesichert |