Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Taiwan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 97,71 Mio. EUR | ||
Symbol | DBX5 | ||
ISIN | LU0292109187 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,69 | +35,5 % | +147,5 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
73,3 % | Informationstechnologie.. |
15,4 % | Finanzdienstleistungen |
3,9 % | Rohstoffe |
3,5 % | Sonstige Konsumgüter |
3,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,6 % | Taiwan |
0,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 63,48 |
63,81 |
03.07.24 | 18:22 | 6.446 |
LT Lang & Schwarz | 63,35 |
63,94 |
03.07.24 | 18:22 | 4.344 |
LT Baader Bank | 63,3735 |
64,197 |
03.07.24 | 18:19 | 962 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
62,3477
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
66,9801
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
63,35
|
03.07.24 | 18:22 | 323 | 4.340 |
Xetra |
63,67
|
03.07.24 | 17:36 | 10.480 | 45 |
Stuttgart |
63,42
|
03.07.24 | 18:00 | 0 | 38 |
gettex |
63,61
|
03.07.24 | 18:17 | 1.191 | 24 |
Frankfurt |
63,66
|
03.07.24 | 17:27 | 70 | 13 |
Berlin |
63,56
|
03.07.24 | 17:15 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
63,64
|
03.07.24 | 17:26 | 0 | 10 |
Tradegate |
63,41
|
03.07.24 | 15:55 | 84 | 3 |
München |
63,34
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Hannover |
62,96
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
63,03
|
03.07.24 | 09:31 | 0 | 1 |
Quotrix |
63,37
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Wiener Börse |
63,71
|
03.07.24 | 17:32 | 0 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
53,2884
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
62,7319
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
61,87
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
63,16
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
68,81
|
03.07.24 | 17:35 | 8.954 | 16 |
London Stock Exchange (GBp) |
5.388,50
|
03.07.24 | 17:35 | 1.005 | 4 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Taiwan 20/35 Custom Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Taiwan widerspiegeln soll. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 2 Prozent.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
73,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,380 % | Finanzdienstleistungen | |
3,880 % | Rohstoffe | |
3,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,240 % | Industrie | |
0,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,230 % | Energie | |
0,210 % | Immobilien |
33,450 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,460 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
5,650 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,230 % | QUANTA COMPUTER INC. TA10 | |
1,910 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
1,880 % | CTBC FINL HLDG CO. TA 10 | |
1,870 % | UTD MICROELECTR.CORP.TA10 | |
1,730 % | FUBON FINL.HLDG CO. TA10 | |
1,610 % | CATHAY FINL HLDG TA 10 | |
1,470 % | CHUNGHWA TELECOM TA 10 | |
41,740 % | übrige Positionen |
99,560 % | Taiwan | |
0,460 % | China |
100,030 % | Neuer Taiwan-Dollar |