Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 623,78 Mio. EUR | ||
Symbol | DXSB | ||
ISIN | LU0292096186 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,83 | +8,9 % | -2,3 % | |||
9,28 | +11,9 % | +4,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,9 % | Energie |
10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Versorger |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
18,8 % | USA |
15,0 % | Hong Kong |
12,0 % | Australien |
10,4 % | Großbritannien |
6,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 28,21 |
28,26 |
03.07.24 | 11:20 | 3.334 |
LT Lang & Schwarz | 28,25 |
28,265 |
03.07.24 | 11:20 | 833 |
LT Baader Bank | 28,235 |
28,2648 |
03.07.24 | 11:20 | 112 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,0423
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
28,25
|
03.07.24 | 11:20 | 508 | 841 |
Xetra |
28,245
|
03.07.24 | 11:05 | 5.362 | 29 |
gettex |
28,24
|
03.07.24 | 11:17 | 1.625 | 20 |
Tradegate |
28,25
|
03.07.24 | 11:19 | 3.924 | 16 |
Stuttgart |
28,22
|
03.07.24 | 11:00 | 3.200 | 14 |
Berlin |
28,235
|
03.07.24 | 11:02 | 0 | 5 |
Frankfurt |
28,225
|
03.07.24 | 11:01 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
28,21
|
03.07.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Quotrix |
28,125
|
03.07.24 | 08:00 | 151 | 2 |
Hannover |
28,15
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
28,225
|
03.07.24 | 09:31 | 0 | 1 |
München |
28,185
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
28,235
|
03.07.24 | 11:02 | 2.028 | 9 |
Anleihen FX |
28,045
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
23,8331
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
30,1084
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
28,0567
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
31,00
|
14.05.24 | 15:30 | 200 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
27,43
|
03.07.24 | 09:20 | 270 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.391,858
|
03.07.24 | 10:22 | 939 | 4 |
London Stock Exchange (USD) |
30,39
|
03.07.24 | 10:48 | 1.070 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 100 Unternehmen, die im Verhältnis zu anderen Unternehmen in Industrieländern die höchsten Dividendenausschüttungen vornehmen, widerspiegeln soll. Der Index umfasst 40 Aktien aus Nord- und Südamerika und je 30 Aktien aus Europa und dem Asien/Pazifik-Raum. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
36,820 % | Finanzdienstleistungen | |
11,950 % | Energie | |
10,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,140 % | Versorger | |
8,640 % | Industrie | |
8,590 % | Rohstoffe | |
6,630 % | Immobilien | |
5,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,330 % | SITC INTL HLDG.REGS HD-10 | |
2,340 % | YANCOAL AUSTRALIA LTD | |
2,180 % | NEW HOPE CORP. LTD | |
1,760 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,730 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
1,720 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
1,710 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
1,690 % | HENDERSON LD DEV. | |
1,690 % | XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 | |
1,580 % | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | |
78,270 % | übrige Positionen |
18,750 % | USA | |
15,030 % | Hong Kong | |
11,980 % | Australien | |
10,370 % | Großbritannien | |
6,820 % | Kanada | |
5,920 % | Niederlande | |
5,280 % | Singapur | |
4,950 % | Frankreich | |
4,840 % | Deutschland | |
3,350 % | Japan | |
2,090 % | Dänemark | |
2,040 % | Italien | |
1,430 % | Schweiz | |
1,410 % | Polen | |
1,360 % | Norwegen | |
1,310 % | Belgien | |
1,220 % | Schweden | |
1,000 % | Spanien | |
0,850 % | Neuseeland |
21,190 % | US Dollar | |
20,710 % | Euro | |
13,690 % | Hongkong-Dollar | |
13,070 % | Australische Dollar | |
7,520 % | Pfund Sterling | |
6,820 % | Kanadische Dollar | |
5,280 % | Singapur-Dollar | |
3,350 % | Japanische Yen | |
2,090 % | Dänische Kronen | |
1,430 % | Schweizer Franken | |
1,410 % | Polnischer Zloty | |
1,360 % | Norwegische Krone | |
1,220 % | Schwedische Krone | |
0,860 % | Neuseeland-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |